Огляд ринку: Ключові фактори, що визначатимуть рух D-Street цього понеділка

Індійські ринки акцій готуються до нової сесії після вихідних через Мухаррам, що слідують за сесією, яка характеризувалася волатильністю та фіксацією прибутку. Хоча Sensex та Nifty вдалося закритися в «зеленій зоні» у четвер, нездатність утримати денний приріст свідчить про обережну позицію трейдерів на початку нового тижня.

Показники та настрої внутрішнього ринку

Ринки завершили останню сесію з незначним зростанням: Sensex зріс на 109 пунктів, закрившись на рівні 77 100,47, а Nifty 50 додав 34 пункти, зупинившись на позначці 24 056. Попри початкове зростання на понад 1% під час денної торгівлі, фіксація прибутку протягом дня обмежила потенціал зростання.

Ринкові настрої залишаються результатом боротьби між конструктивними трендами та макроекономічними перешкодами. Хоча падіння цін на сиру нафту надало необхідної підтримки рупії, постійний відтік коштів іноземних інституційних інвесторів (FII) продовжує діяти як «стеля» для зростального імпульсу. Аналітики також уважно стежать за прогнозами прибутків за перший квартал та нерівномірним прогресом мусонів — обидва ці фактори можуть визначити напрямок руху ринку в найближчій перспективі.

Глобальні сигнали: тенденції на ринках США та Європи

Інвестори, ймовірно, орієнтуватимуться на змішані сигнали міжнародних ринків. На Wall Street індекси S&P 500 та Nasdaq зафіксували тижневі збитки на тлі нестабільної торгівлі, оскільки слабкість у технологічному та енергетичному секторах нівелювала прибутки в секторі охорони здоров'я.

У Європі індекс STOXX 600 закрився зниженням на 0,7%, при цьому технологічні акції опинилися під тиском. Специфічна волатильність у європейському ритейлі, спричинена регуляторним розслідуванням щодо рахунків Zalando, слугує нагадуванням про глобальну обережність, яка зараз панує в технологічних секторах.

Технічний прогноз для Nifty 50

З технічної точки зору Nifty 50 продемонстрував стійкість, попри нещодавню волатильність навколо місячної експірації. Індекс успішно утримує рівні вище своєї 50-денної експоненційної ковзної середньої (EMA), а індекс відносної сили (RSI) вказує на посилення імпульсу.

За словами технічних аналітиків, короткостроковий тренд залишається позитивним, поки Nifty утримує критичний рівень підтримки 23 800. Якщо цей рівень втримається, індекс матиме можливість протестувати позначку 24 500 у найближчій перспективі.

Секторальні показники та активність акцій

Автомобільний сектор став лідером зростання завдяки послабленню обмежень у ланцюгах постачання та покращенню попиту в роздрібному сегменті. На NSE «важковаговики», такі як HDFC Bank (оборот 3 734 крори рупій) та ICICI Bank (оборот 2 388 крорів рупій), забезпечили значний обсяг вартості, тоді як Vodafone Idea очолила список за обсягом торгів із 34,52 крора акцій.

Інвесторам варто зауважити, що хоча такі акції, як Aegis Logistics та Motherson Sumi, досягли 52-тижневих максимумів, загальні настрої дещо схилялися на користь «ведмедів»: на NSE кількість акцій, що впали, склала 2 069 проти 1 231, що зросли.

Основні висновки

• Підтримка та опір: Непосередня траєкторія Nifty 50 залежить від утримання рівня підтримки 23 800 для досягнення цілі 24 500.
• Глобальні перешкоди: Змішані результати технологічних акцій США та нещодавні відкати на європейських ринках свідчать про обережне глобальне відкриття.
• Внутрішні фактори: На напрямок ринку суттєво впливатимуть потоки FII, стабільність цін на сиру нафту та майбутній сезон звітності за перший квартал.