Огляд ринку: ключові фактори, на які варто звернути увагу на індійському ринку акцій цього четверга

Індійський фондовий ринок у середу продемонстрував потужне відновлення: індекси Sensex та Nifty 50 зросли майже на 1%, нівелювавши нещодавні збитки. Це ралі, яке додало приблизно ₹1,3 лакх крор до загальної ринкової капіталізації BSE, змістило імпульс на користь биків.

Внутрішній імпульс та макроекономічні чинники

Нещодавнє ралі було значною мірою зумовлене зміною внутрішніх настроїв. Коментарі голови RBI Санджая Малхотри, який припустив, що подальше підвищення відсоткових ставок може бути передчасним, принесли інвесторам довгоочікуване полегшення. Крім того, різке зниження доходності облігацій — підтримане новими притоками капіталу після реформ політики ринку боргу — створило сприятливе середовище для акцій.

У секторальному розрізі лідерами стали акції банківського сектору та ІТ. Чіткість, забезпечена схемою свопу депозитів FCNR(B), стала каталізатором для банківського сектору, тоді як акції ІТ-компаній отримали вигоду від позитивних настроїв щодо ролі індійських постачальників у глобальному впровадженні ШІ. Примітно, що акції великої капіталізації продемонстрували результати кращі за ринок загалом протягом сесії.

Глобальні сигнали: ціни на нафту та відновлення Wall Street

Глобальна ринкова динаміка відіграла вирішальну роль у підтримці індійських індексів. Значне падіння цін на сиру нафту, спричинене покращенням морського трафіку в Ормузькій протоці, стало попутним вітром для індійських ринків. Послаблення геополітичної напруги також спровокувало відскок на Wall Street, де індекс пасажирських авіаліній S&P 500 зріс на 4,4% до рекордного рівня.

Хоча європейські ринки залишалися переважно стабільними (німецький DAX впав на 0,6% через обвал акцій Rheinmetall), загальна глобальна позиція стала більш сприятливою. Інвестори також уважно стежать за потенційним розвитком подій щодо неминучої торговельної угоди між Індією та США, яка може стати довгостроковим позитивним чинником.

Технічний прогноз та ключові рівні для Nifty

За даними SBI Securities, здатність Nifty 50 повернутися вище своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) є важливою технічною віхою, що зменшує побоювання щодо короткострокової корекції. Формування значної бичачої свічки на денному графіку свідчить про відновлення інтересу до покупок.

Для сесії в четвер трейдерам варто стежити за наступними рівнями:

• Негайний опір: зона 24,140–24,170, що збігається зі 100-денною EMA. Стійкий рух вище цього рівня може штовхнути Nifty до 24,300 та 24,450.
• Негайний рівень підтримки: зона 23,900–23,870 слугує основним буфером проти волатильності у бік зниження.

Моніторинг акцій: найбільш активні котирування

На NSE HDFC Bank та ICICI Bank очолили ринок за обсягом обігу, що відображає високу інституційну активність у банківському секторі. За обсягом торгів найвища активність спостерігалася у Vodafone Idea та Yes Bank. У той час як такі акції, як KPR Mill та Welspun India, досягли нових 52-тижневих максимумів, інші, як-от Wipro та Birlasoft, торкнулися 52-тижневих мінімумів, що вказує на зростаючу дивергенцію в динаміці акцій.

Ключові висновки

• Зміна настроїв: «голубині» сигнали від RBI та зниження цін на сиру нафту значно підвищили впевненість інвесторів та ринкову капіталізацію.
• Технічне відновлення: Nifty повернувся до своєї 50-денної EMA, що сигналізує про потенційне завершення нещодавньої корекційної фази, при цьому ключовий опір знаходиться на рівні 24,140–24,170.
• Секторальні тренди: Банківський сектор та ІТ стають основними драйверами поточного ралі, що підтримується чіткістю політики та оптимізмом щодо ШІ.