سهام Craftsman Automation در کانون توجه؛ اعلام معامله بلوکی ۴۸۶ کروری توسط بنیانگذار
شرکت Craftsman Automation در آستانه فعالیتهای قابل توجهی در بازار قرار دارد، زیرا بنیانگذار آن، Srinivasan Ravi، آماده میشود تا بخشی از سهام خود را از طریق یک معامله بلوکی بزرگ واگذار کند. این تراکنش در دورهای از عملکرد مالی قدرتمند و فعالیتهای اخیر جذب سرمایه توسط شرکت انجام میشود.
جزئیات معامله بلوکی ۴۸۶ کروری
معامله بلوکی پیشرو شامل فروش حداکثر ۵.۲۵ لک (۵۲۵ هزار) سهم عادی است که تقریباً ۲.۰۱٪ از کل سهام شرکت را شامل میشود. این معامله با حجم عرضه پایه ۳۷۵ کرور روپیه ساختار یافته است که با یک گزینه سبزشو (greenshoe option) به ارزش تقریبی ۱۱۱ کرور روپیه تکمیل میشود و ارزش کل تراکنش بالقوه را به ۴۸۶ کرور روپیه میرساند.
قیمت کف برای این تراکنش ۹,۲۵۰ روپیه در هر سهم تعیین شده است. این قیمت نشاندهنده تخفیفی تا ۲.۹٪ در مقایسه با قیمت پایانی شرکت در بورس NSE تا تاریخ ۲۲ ژوئن است. لازم به ذکر است که این یک تراکنش بازار ثانویه است؛ بنابراین، عواید مستقیماً به بنیانگذار، Srinivasan Ravi، خواهد رسید و نه به خزانه شرکت. پس از اجرای این فروش، بنیانگذار مشمول یک دوره ممنوعیت فروش (lock-up period) ۱۸۰ روزه خواهد بود.
زمینه جذب سرمایه و مالکیت سهام اخیر
این فروش سهام بلافاصله پس از طرح موفقیتآمیز جایگذاری نهادی واجد شرایط (QIP) شرکت Craftsman Automation انجام میشود. از طریق آن QIP که بین ۱۵ تا ۱۸ ژوئن به پایان رسید، شرکت با تخصیص ۲۲.۹۸ لک سهم عادی به خریداران نهادی واجد شرایط (QIBs) با قیمت عرضه ۸,۷۰۰ روپیه در هر سهم، نزدیک به ۲,۰۰۰ کرور روپیه جذب سرمایه کرد.
طرح QIP تأثیر قابل توجهی بر ساختار سرمایه شرکت داشت و سرمایه سهام عادی پرداختشده را از ۱۱.۹۳ کرور به ۱۳.۰۸ کرور روپیه افزایش داد. پیش از این معامله بلوکی، بنیانگذاران ۴۸.۷۰٪ از سهام شرکت را در اختیار داشتند. تحلیلگران این فروش اخیر توسط بنیانگذار را یک اقدام استراتژیک برای نقد کردن داراییها پس از بازنگری شدید (re-rating) ارزش سهام و افزایش نقدشوندگی کلی بازار میدانند.
عملکرد مالی قوی و شتاب سهام
تصمیم بنیانگذار برای فروش در زمانی اتخاذ شده است که Craftsman Automation رشد مالی خیرهکنندهای را گزارش میکند. در فصل مارس، سود خالص شرکت با ۷۴.۴٪ افزایش سالانه به ۱۱۶.۴ کرور روپیه رسید که نسبت به ۶۶.۸ کرور روپیه در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این رشد ناشی از بهبود عملکرد عملیاتی و کاهش قابل توجه موارد استثنایی بود که از ۱۰ کرور روپیه در فصل پایه، به تنها ۵۴ لک روپیه کاهش یافت.
درآمد این فصل با ۲۷.۳٪ افزایش به ۲,۲۲۶ کرور روپیه رسید، در حالی که EBITDA با ۴۷.۲٪ افزایش به ۳۵۸.۵ کرور روپیه رسید. علاوه بر این، حاشیه سود EBITDA با بیش از ۲۰۰ واحد پایه افزایش یافت و به ۱۶.۱٪ رسید. این عملکرد بنیادی قوی باعث ایجاد شتاب چشمگیر در سهام شده است، به طوری که قیمت سهام در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴٪ و در دوازده ماه گذشته تقریباً ۸۵٪ رشد کرده است.
نکات کلیدی
- واگذاری بزرگ: بنیانگذار، Srinivasan Ravi، در حال فروش حداکثر ۲.۰۱٪ از سهام خود از طریق یک معامله بلوکی به ارزش حداکثر ۴۸۶ کرور روپیه با قیمت کف ۹,۲۵۰ روپیه در هر سهم است.
- تغییر در ساختار سرمایه: این معامله پس از یک طرح QIP عظیم ۲,۰۰۰ کروری انجام میشود که سرمایه سهام عادی پرداختشده شرکت را به ۱۳.۰۸ کرور روپیه افزایش داد.
- شاخصهای رشد قدرتمند: فروش سهام در میان رشد بالا انجام میشود؛ شرکت اخیراً جهش ۷۴.۴ درصدی سود خالص سالانه و بازدهی ۸۵ درصدی قیمت سهام در سال گذشته را گزارش کرده است.