کاهش قیمت طلا و نقره با احتمال دستیابی به توافق صلح میان آمریکا و ایران
روند صعودی اخیر فلزات گرانبها با هضم اخبار مربوط به یک تغییر ژئوپلیتیک احتمالی توسط فعالان بازار، به ناگهان متوقف شد. سرمایهگذاران توجه خود را به جزئیات دقیق یک توافق صلح مقدماتی بین ایالات متحده و ایران معطوف کردهاند که منجر به اتخاذ رویکردی محتاطانه در بازارهای داخلی و بینالمللی شده است.
روندهای MCX: طلا و نقره با فشار کاهشی روبرو هستند
در بورس چندکالایی (MCX)، هر دو قرارداد آتی طلا و نقره در روز سهشنبه روند صعودی چند روزه خود را از دست دادند. قراردادهای آتی نقره برای تحویل جولای ۲۰۲۶ با کاهش قابل توجه ۱۴۵۷ روپیهای یا ۰.۵ درصدی مواجه شد و در قیمت ۲۵۰,۰۰۱ روپیه در هر کیلوگرم تثبیت گردید. قراردادهای آتی طلا برای تحویل اوت ۲۰۲۶ نیز کاهش اندکی را تجربه کرد و با قیمت ۱۵۲,۸۴۲ روپیه برای هر ۱۰ گرم معامله شد.
این اصلاح قیمت پس از یک جلسه معاملاتی بسیار صعودی رخ داد که در آن قیمت طلا نزدیک به ۲ درصد افزایش یافته بود. این چرخش ناگهانی عمدتاً به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در مورد یک توافق مقدماتی با هدف پایان دادن به درگیریها در خلیج فارس نسبت داده میشود. با این حال، از آنجایی که شرایط دقیق این آتشبس فاش نشده و مذاکرات دائمی همچنان در جریان است، بازار سطح بالایی از عدم قطعیت را نشان میدهد.
عملکرد بازار جهانی و تغییرات کالاها
در عرصه بینالمللی، روندها متفاوت بود. طلای نقدی با وجود رسیدن به اوج ۳.۶ درصدی در روز دوشنبه، با انعطافپذیری روبرو شد و ۰.۲ درصد تا ۴,۳۱۵.۸۷ دلار در هر اونس افزایش یافت. در مقابل، سایر فلزات گرانبها با فشار فروش مواجه شدند. نقره نقدی با ۱ درصد کاهش به ۶۹.۲۹ دلار در هر اونس رسید، در حالی که پلاتین و پالادیوم به ترتیب شاهد کاهش ۰.۹ و ۱.۶ درصدی بودند.
نوسانات در بخش فلزات تحت تأثیر چندین عامل اقتصاد کلان قرار دارد، از جمله نوسانات قیمت نفت خام، تغییرات در شاخص دلار آمریکا و تصمیمات آتی نشستهای سیاست پولی فدرال رزرو.
چشمانداز کارشناسان و سطوح کلیدی معاملاتی
تحلیلگران بازار معتقدند که نوسانات موضوع اصلی این هفته خواهد بود. برای معاملهگرانی که به دنبال مدیریت این نوسانات هستند، تعیین سطوح مشخص حمایت و مقاومت بسیار حیاتی است.
چشمانداز معاملات طلا:
- حمایت/مقاومت بینالمللی: حمایت در ۴,۳۱۵ تا ۴,۲۷۰ دلار به ازای هر اونس تروی، و مقاومت در ۴,۳۸۵ تا ۴,۴۲۰ دلار شناسایی شده است.
- حمایت/مقاومت MCX: حمایت بین ۱,۵۱,۵۰۰ تا ۱,۵۰,۸۵۰ روپیه قرار دارد، در حالی که مقاومت در محدوده ۱,۵۳,۶۵۰ تا ۱,۵۴,۴۰۰ روپیه مشاهده میشود.
- استراتژی: تحلیلگران خرید طلا در محدوده ۱,۵۱,۱۰۰ تا ۱,۵۰,۰۰۰ روپیه را با هدف قیمت ۱,۵۲,۶۰۰ تا ۱,۵۳,۸۰۰ روپیه توصیه میکنند، و تأکید دارند که حد ضرر (stop loss) باید بهطور دقیق زیر ۱,۴۸,۸۰۰ روپیه باشد.
چشمانداز معاملات نقره:
- حمایت/مقاومت بینالمللی: حمایت در ۶۸.۰۰ تا ۶۵.۵۰ دلار به ازای هر اونس، و مقاومت در ۷۲.۴۰ تا ۷۴.۰۰ دلار تعیین شده است.
- حمایت/مقاومت MCX: حمایت در ۲,۴۸,۰۰۰ تا ۲,۴۴,۴۰۰ روپیه و مقاومت در ۲,۵۵,۰۰۰ تا ۲,۵۸,۵۰۰ روپیه است.
- استراتژی: فرصتهای خرید در محدوده ۲,۴۸,۸۰۰ تا ۲,۴۶,۰۰۰ روپیه با هدف قیمت ۲,۵۳,۰۰۰ تا ۲,۵۵,۵۰۰ روپیه پیشنهاد میشود، در حالی که حد ضرر باید زیر ۲,۴۳,۳۰۰ روپیه باشد.
نکات کلیدی
- تأثیرات ژئوپلیتیک: توافق صلح مقدماتی میان ایالات متحده و ایران باعث ایجاد عدم قطعیت شده و موجب شده است که طلا و نقره روند صعودی اخیر خود را از دست بدهند.
- نوسانات بازار: انتظار میرود قیمتها به دلیل شاخص دلار، نوسانات نفت خام و تصمیمات آتی سیاستگذاری فدرال رزرو (Federal Reserve)، همچنان نوسانی باقی بمانند.
- معاملهگری استراتژیک: سرمایهگذاران باید سطوح حمایتی مشخص (۱,۵۰,۸۵۰ روپیه برای طلا و ۲,۴۴,۴۰۰ روپیه برای نقره در MCX) را برای مدیریت ریسک در میان اصلاحات قیمتی فعلی زیر نظر داشته باشند.