Nifty ยืนเหนือระดับ 24,000 ได้ แต่กลุ่ม IT ยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

ดัชนี Nifty 50 สามารถทะลุผ่านระดับทางจิตวิทยาที่ 24,000 ได้สำเร็จ โดยได้รับแรงหนุนจากพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบวกและการปรับตัวดีขึ้นของโครงสร้างทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ดัชนีตลาดในวงกว้างเริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัว แต่กลุ่ม IT ยังคงเป็นตัวฉุดรั้งโมเมนตัมโดยรวมของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้ม Nifty: ตั้งเป้าหมายที่ 24,600 ท่ามกลางแนวรับที่แข็งแกร่ง

ตามความเห็นของ Akshay Bhagwat รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอนุพันธ์ที่ JM Financial Services โครงสร้างทางเทคนิคของ Nifty ยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าดัชนีจะกลับมายืนเหนือระดับ 24,000 ได้แล้ว แต่จุดที่ต้องจับตามองในทันทีคือดัชนีจะสามารถสร้างระดับนี้ให้เป็นโซนแนวรับที่มั่นคงได้หรือไม่

Bhagwat ระบุว่าระดับ 24,100 เป็นโซนแนวต้านย่อยที่ดัชนีอาจเผชิญกับความผันผวนหรือสภาวะ "แกว่งตัวในกรอบแคบ" (choppiness) แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้นนี้ แต่แนวโน้มในภาพรวมยังคงเป็นบวก โดยมีเป้าหมายตามสถานะ (positional target) อยู่ที่ 24,600 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทำไว้ในช่วงสูงสุดของเดือนเมษายน สำหรับนักลงทุนที่มองซีรีส์เดือนมิถุนายน ระดับ 23,800 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง Bhagwat แนะนำว่าการย่อตัวระยะสั้นลงมาสู่ระดับเหล่านี้ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ มากกว่าจะเป็นสัญญาณขาลง เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่

กลุ่ม IT: ตัวฉุดรั้งผลประกอบการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง ดัชนี Nifty IT ยังคงอยู่ในสถานะที่เปราะบาง โดยเมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มนี้ได้กลายเป็นกลุ่มที่ล้าหลังอย่างเห็นได้ชัด โดยหุ้นขนาดใหญ่ (large-cap) ต่างเผชิญกับการเทขายอย่างหนัก

ปัจจุบัน ดัชนี IT กำลังพยายามรักษาแนวรับที่ระดับ 27,500 Bhagwat อธิบายว่าแนวโน้มของกลุ่มนี้อยู่ในลักษณะเป็นกลางถึงขาลง (neutral-to-bearish) โดยตั้งข้อสังเกตว่าทุกความพยายามในการฟื้นตัวมักจะถูกสวนกลับด้วยแรงเทขายใหม่ๆ ซึ่งแตกต่างจากดัชนี Nifty ในภาพรวมที่นักลงทุนได้รับคำแนะนำให้ "ซื้อเมื่อย่อตัว" (buy the dips) แต่กลยุทธ์สำหรับหุ้นกลุ่ม IT ควรเป็นในทางตรงกันข้าม สำหรับซีรีส์เดือนมิถุนายน คำแนะนำคือให้ "ขายเมื่อราคาดีดตัว" (sell into rallies) ในขณะที่กลุ่มนี้ยังคงอยู่ในช่วงค้นหาจุดต่ำสุดที่ชัดเจน

ไอเดียการเทรดทางเทคนิค: BEL และ TVS Motors

นอกเหนือจากดัชนีแล้ว Bhagwat ยังได้เน้นย้ำถึงหุ้นเฉพาะเจาะจงสองตัวที่มีรูปแบบกราฟที่น่าสนใจสำหรับนักเทรด:

• Bharat Electronics (BEL): ในฐานะหุ้นกลุ่มตั้งรับ (defensive sector) BEL แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในช่วงสองตลาดล่าสุด โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ 429 และมีเป้าหมายขาขึ้นที่ระดับ 450 และ 462 เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง แนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ที่ 403
• TVS Motors: หลังจากสร้างแนวรับระยะสั้นที่ระดับประมาณ 3,300 TVS Motors ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการทะลุแนวต้าน (breakout) หากหุ้นสามารถผ่านแนวต้านที่ 3,500 ได้ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปยังช่วง 3,650–3,700 แนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 3,300 เพื่อลดความเสี่ยงขาลง

สรุปประเด็นสำคัญ

• แนวโน้ม Nifty: ตลาดในภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ 24,600 และมองว่าการย่อตัวลงมาที่ระดับ 23,800 เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
• ข้อควรระวังในกลุ่ม IT: กลุ่ม IT กำลังพยายามหาจุดต่ำสุด แนะนำให้นักเทรดขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้น (sell on rallies) แทนที่จะไล่ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง (chasing dips)
• หุ้นที่น่าสนใจ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงศักยภาพขาขึ้นของ Bharat Electronics (เป้าหมาย 450+) และ TVS Motors (เป้าหมาย 3,650+)