Nifty ยังคงยืนเหนือ 24,000 แต่กลุ่ม IT ยังคงเผชิญกับปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นอินเดียแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยดัชนี Nifty สามารถทะลุระดับทางจิตวิทยาที่ 24,000 จุดได้สำเร็จ โดยได้รับแรงหนุนจากพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบวก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดัชนีตลาดในวงกว้างจะดูมีทิศทางที่ดี แต่บางกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง IT ยังคงประสบปัญหา ซึ่งสร้างสถานการณ์ที่ผสมผสานกันสำหรับนักลงทุน

แนวโน้ม Nifty: ตั้งเป้าหมายที่ 24,600 ท่ามกลางแนวรับที่แข็งแกร่ง

ตามความเห็นของ Akshay Bhagwat รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอนุพันธ์ที่ JM Financial Services โครงสร้างทางเทคนิคของ Nifty ยังคงมีความแข็งแกร่ง การฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงเป้าหมายในเชิงตำแหน่ง (positional target) ที่ 24,600 ซึ่งเป็นระดับที่เคยขึ้นไปถึงในช่วงที่ตลาดทำจุดสูงสุดในเดือนเมษายน

แม้ว่าดัชนีอาจเผชิญกับแรงต้านเล็กน้อยและความผันผวน (choppiness) ของตลาดในช่วงบริเวณ 24,100 จุด แต่ระดับแนวรับในภาพรวมยังคงอยู่ครบถ้วน Bhagwat เน้นย้ำว่าสำหรับซีรีส์เดือนมิถุนายน ระดับ 23,800 จุด จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ในเชิงเทคนิค การย่อตัวระยะสั้นเข้าสู่โซนแนวรับเหล่านี้ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน

กลุ่ม IT: ตัวฉุดรั้งผลการดำเนินงานของตลาดในวงกว้าง

ในทางตรงกันข้ามกับผลการดำเนินงานของ Nifty ดัชนี Nifty IT ยังคงอยู่ในสถานะที่เปราะบาง กลุ่มอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นตัวฉุดรั้งสำคัญของตลาดในวงกว้าง โดยหุ้นขนาดใหญ่ (large-cap) ต่างเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก

ปัจจุบันดัชนี IT กำลังพยายามรักษาแนวรับสำคัญที่ระดับ 27,500 จุด Bhagwat ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบที่น่ากังวล โดยทุกครั้งที่กลุ่ม IT พยายามฟื้นตัว มักจะถูกตอบโต้ด้วยแรงเทขายใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ มุมมองของเขาต่อกลุ่มนี้จึงเป็นแบบเป็นกลางถึงเชิงลบ (neutral-to-bearish) แทนที่จะเป็นการ "ซื้อเมื่อย่อตัว" (buying the dip) คำแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับซีรีส์เดือนมิถุนายนคือการ "ขายเมื่อราคาดีดตัว" (sell into rallies) เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังคงอยู่ในช่วงค้นหาจุดต่ำสุดที่ชัดเจน

ไอเดียการเทรดทางเทคนิค: BEL และ TVS Motors

สำหรับนักเทรดที่มองหาโอกาสเฉพาะเจาะจง Bhagwat ได้ระบุหุ้นสองตัวที่มีการตั้งค่าทางเทคนิค (technical setups) ที่น่าสนใจ:

• Bharat Electronics (BEL): ในฐานะหุ้นกลุ่มตั้งรับ (defensive-sector) BEL แสดงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 429 เป้าหมายทางเทคนิคถูกตั้งไว้ที่ 450 และ 462 พร้อมแนะนำจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ที่ 403 เพื่อจัดการความเสี่ยงขาลงที่อาจเกิดขึ้น
• TVS Motors: หุ้นตัวนี้สามารถสร้างแนวรับระยะสั้นบริเวณระดับ 3,300 ได้สำเร็จ หากราคาสามารถทะลุผ่าน (breakout) ระดับ 3,500 ขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปยังช่วง 3,650–3,700 แนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 3,300 เพื่อการบริหารความเสี่ยง

สรุปประเด็นสำคัญ

• แนวโน้มขาขึ้นของ Nifty: Nifty แสดงโครงสร้างทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายที่ 24,600 และมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 23,800
• ข้อควรระวังสำหรับกลุ่ม IT: Nifty IT มีผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าตลาด (underperforming) และยังคงอยู่ในโซน "ขายเมื่อราคาดีดตัว" (sell on rallies) เนื่องจากกำลังพยายามรักษาแนวรับที่ระดับ 27,500
• โอกาสเชิงกลยุทธ์: หุ้นกลุ่มตั้งรับอย่าง BEL และหุ้นกลุ่มโมเมนตัมอย่าง TVS Motors มอบจุดเข้าและจุดออกทางเทคนิคที่ชัดเจนสำหรับนักเทรดที่มีวินัย