Nifty ยืนเหนือระดับ 24,000 ได้ แต่หุ้นกลุ่ม IT ยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง

ดัชนี Nifty 50 สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 24,000 ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยาได้อีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นบวกและการปรับตัวดีขึ้นของโครงสร้างทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดโดยรวมเริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัว แต่กลุ่ม IT ยังคงเป็นปัจจัยฉุดดัชนีโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้ม Nifty: จับตาเป้าหมายที่ 24,600

จากความเห็นของ Akshay Bhagwat รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอนุพันธ์ที่ JM Financial Services ระบุว่าโครงสร้างทางเทคนิคของ Nifty ยังคงแข็งแกร่ง แม้ดัชนีจะสามารถผ่านระดับ 24,000 ไปได้สำเร็จ แต่จุดโฟกัสในระยะสั้นจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าระดับนี้จะสามารถทำหน้าที่เป็นฐานแนวรับที่เชื่อถือได้หรือไม่

Bhagwat เสนอว่าการฟื้นตัวในปัจจุบันชี้ไปที่เป้าหมายในเชิงตำแหน่ง (positional target) ที่ 24,600 ซึ่งเป็นระดับที่เคยทำไว้ในช่วงสูงสุดเมื่อเดือนเมษายน ในระยะสั้น นักลงทุนควรจับตาโซน 24,100 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านย่อยและทำให้ตลาดมีความผันผวน สำหรับซีรีส์เดือนมิถุนายน ระดับแนวรับที่กว้างกว่าคือ 23,800 ถือว่ามีความแข็งแกร่ง ในเชิงกลยุทธ์ การย่อตัวระยะสั้นลงมาสู่ระดับแนวรับเหล่านี้ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ มากกว่าจะเป็นสัญญาณขาลง เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังดำเนินอยู่

กลุ่ม IT: กำลังค้นหาจุดต่ำสุด

ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ดัชนี Nifty IT ยังคงอยู่ในสถานะที่เปราะบาง โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มนี้เป็นตัวถ่วงหลักของตลาด เนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่ (large-cap) ต่างเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก

ปัจจุบันดัชนี Nifty IT กำลังพยายามรักษาแนวรับที่ระดับ 27,500 Bhagwat ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบที่น่ากังวล โดยทุกครั้งที่กลุ่ม IT พยายามฟื้นตัว มักจะถูกสวนกลับด้วยแรงเทขายเสมอ ด้วยเหตุนี้ มุมมองของเขาต่อกลุ่มนี้จึงเป็นแบบเป็นกลางถึงเชิงลบ (neutral-to-bearish) แทนที่จะใช้กลยุทธ์ "ซื้อเมื่อย่อ" (buying the dip) เขาแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ "ขายเมื่อรีบาวด์" (selling into rallies) สำหรับซีรีส์เดือนมิถุนายน ในขณะที่กลุ่มนี้ยังคงพยายามหาจุดต่ำสุดที่ชัดเจน

ไอเดียการเทรดทางเทคนิค: BEL และ TVS Motors

สำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาโอกาสเฉพาะเจาะจง Bhagwat ได้เน้นย้ำถึงหุ้นสองตัวที่มีการเซ็ตอัพทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง:

• Bharat Electronics (BEL): ในฐานะหุ้นกลุ่ม Defensive, BEL แสดงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในช่วงสองตลาดล่าสุด โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ 429 และมีเป้าหมายขาขึ้นที่ระดับ 450 และ 462 ทั้งนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงขาลง แนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ไว้ที่ 403
• TVS Motors: หลังจากสร้างแนวรับระยะสั้นใกล้ระดับ 3,300, TVS Motors ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการทะลุแนวต้าน (breakout) หากราคาหุ้นเคลื่อนที่เหนือ 3,500 อาจวิ่งไปสู่กรอบเป้าหมายที่ 3,650–3,700 แนะนำให้ตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ที่ 3,300 เพื่อการบริหารความเสี่ยง

สรุปประเด็นสำคัญ

• แนวโน้ม Nifty: ตลาดในภาพรวมยังคงมีทิศทางที่เป็นบวก โดยมีเป้าหมายเชิงตำแหน่ง (positional target) ที่ 24,600 ส่วนการย่อตัวลงมาแถว 23,800 ถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
• ข้อควรระวังในกลุ่ม IT: Nifty IT กำลังพยายามหาจุดต่ำสุด (bottom) แนะนำให้นักลงทุนขายเมื่อราคาดีดตัวขึ้น (sell on rallies) แทนที่จะไล่ราคาในช่วงที่พยายามฟื้นตัว
• หุ้นที่น่าสนใจ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้นสำหรับ Bharat Electronics (เป้าหมาย 450-462) และ TVS Motors (เป้าหมาย 3,650-3,700)