Огляд ринку: ключові фактори для індійських акцій цього четверга
Індійський фондовий ринок продемонстрував стійке відновлення у середу: індекси Sensex та Nifty зросли майже на 1% на тлі покращення глобальних сигналів та сприятливих внутрішніх настроїв. Поки інвестори аналізують останні макроекономічні сигнали, кілька критичних факторів визначатимуть, чи зможуть «бики» зберегти цей імпульс під час торгів у четвер.
Внутрішні чинники та макроекономічна стабільність
Основним драйвером нещодавнього ралі стала обережна позиція голови Резервного банку Індії (RBI) Санджая Малхотри, який припустив, що дискусії щодо подальшого підвищення відсоткових ставок можуть бути передчасними. Цей «голубиний» підтекст у поєднанні з різким зниженням доходності облігацій після реформ політики ринку боргу зміцнив довіру інвесторів.
Крім того, на ринку спостерігався масовий приплив капіталу: загальна ринкова капіталізація на BSE зросла приблизно на 1,3 лакх крор, досягнувши 476 лакх крор рупій. Індекс India VIX, ключовий показник ринкової волатильності, також продемонстрував значне падіння — більш ніж на 4%, до рівня 13,34, що сигналізує про період відносної стабільності.
Глобальні сигнали: ціни на нафту та відновлення Wall Street
Глобальні настрої відіграють вирішальну роль у напрямку внутрішнього ринку. Wall Street нещодавно відновилася після двох послідовних сесій падіння, що було зумовлено різким зниженням цін на сиру нафту через покращення трафіку в Ормузькій протоці. Це падіння цін на нафту стало попутним вітром для енергозалежних секторів, зокрема авіакомпаній та акцій круїзних ліній.
Хоча європейські ринки залишалися переважно стабільними (німецький DAX впав на 0,6% через падіння акцій Rheinmetall), позитивний імпульс з ринків США та Азії — зокрема відновлення корейських акцій — продовжує створювати сприятливе тло для індійських трейдерів.
Секторальні показники та технічний прогноз
Нещодавнє ралі очолили акції компаній з великою капіталізацією, зокрема в IT та банківському секторах. Акції банків набрали обертів після прояснення ситуації зі схемою свопу депозитів FCNR(B), тоді як IT-акції підтримав зростаючий вплив індійських постачальників у глобальному впровадженні ШІ для підприємств.
З технічної точки зору, SBI Securities зазначає, що Nifty 50 повернувся вище своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), сформувавши «бичачу» свічку, що зменшує побоювання щодо короткострокової корекції.
- Негайний рівень опору: Nifty стикається з опором у зоні 24,140–24,170 (що збігається зі 100-денною EMA).
- Негайний рівень підтримки: Знизу ключові рівні підтримки розташовані між 23,870 та 23,900.
Ширина ринку та торгова активність
Індикатор настроїв наразі на користь «биків»: на NSE 1,735 акцій зросли проти 1,566, що впали. У високовартісному обороті домінували такі важковаговики, як HDFC Bank (₹2,736 crore) та ICICI Bank (₹2,252 crore). Водночас акції таких компаній, як KPR Mill та Welspun India, досягли нових 52-тижневих максимумів, тоді як Wipro та Birlasoft торкнулися 52-тижневих мінімумів, що відображає вибірковий, але зростаючий інтерес до купівлі певних тематичних активів.
Ключові висновки
- Політика та настрої: «Голубині» сигнали від RBI та зниження доходності облігацій створюють міцний фундамент для внутрішніх акцій.
- Глобальний вплив: Нижчі ціни на сиру нафту та відновлення Wall Street виступають значними каталізаторами для індійських індексів.
- Технічні рівні: Трейдерам слід стежити за зоною опору Nifty 24,140–24,170, щоб підтвердити стійкий «бичачий» прорив.