Огляд ринку: ключові фактори, що рухатимуть індійськими акціями цього четверга
Індійські ринки акцій у середу продемонстрували впевнене відновлення: індекси Sensex та Nifty зросли майже на 1% на тлі покращення глобальних сигналів та зниження волатильності. Поки інвестори опрацьовують нещодавнє зростання, кілька критичних макроекономічних та технічних факторів визначатимуть, чи зможуть «бики» зберегти свій імпульс у наступній сесії.
Внутрішні настрої та макроекономічні чинники
Нещодавнє зростання ринку було значно підкріплене сигналами центрального банку та падінням цін на сиру нафту. Нещодавні коментарі голови RBI Санджая Малхотри вказують на те, що обговорення подальшого підвищення відсоткових ставок можуть бути передчасними, що дало інвесторам довгоочікуване полегшення. Крім того, покращення трафіку в Ормузькій протоці призвело до різкого падіння цін на нафту, що традиційно є попутним вітром для індійської економіки.
На внутрішньому фронті доходність облігацій різко знизилася завдяки новому припливу капіталу після нещодавніх реформ політики ринку боргу. Крім того, зростання очікувань щодо неминучої торговельної угоди між Індією та США створює позитивний фон для внутрішніх акцій.
Секторальні показники: Банківський сектор та IT лідирують
Акції компаній з великою капіталізацією продемонстрували результати кращі за ринок під час останньої сесії, що було зумовлено переважно банківським та IT-секторами.
- Банківський сектор: Імпульс акцій банків підживлювався чіткістю щодо схеми свопу депозитів FCNR(B). Такі великі гравці, як HDFC Bank та ICICI Bank, зафіксували високий обсяг торгів, причому HDFC Bank очолив список із ₹2,736 крор.
- IT: Технологічний сектор зміцнився завдяки підтверджуючим коментарям про те, що індійські постачальники є незамінними партнерами для впровадження ШІ в масштабах світових підприємств. Infosys був серед найбільш активних акцій за обсягом вартості.
Глобальні сигнали: Відскок Wall Street та змішана динаміка в Європі
Глобальні ринки створюють різноманітний фон для індійських трейдерів. На Wall Street спостерігалося відновлення після двох сесій падіння, спричинене зниженням цін на нафту, що підняло акції авіакомпаній та промислових підприємств. Зокрема, індекс пасажирських авіаліній S&P 500 підскочив на 4,4%, досягнувши рекордного максимуму.
На противагу цьому, європейські ринки залишилися переважно стабільними. У той час як загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,1%, німецький DAX впав на 0,6% під тиском значного падіння акцій Rheinmetall на 18,7% після змін у програмі оборонних закупівель Берліна.
Технічний прогноз для Nifty 50
За даними SBI Securities, відновлення Nifty є помітним сигналом, особливо після повернення вище своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA). Формування значної бичачої свічки свідчить про те, що безпосередні побоювання щодо короткострокової корекційної фази зменшилися.
Трейдерам варто уважно стежити за наступними рівнями:
- Негайний опір: Зона 24,140–24,170 (що збігається зі 100-денною EMA). Прорив на цьому рівні може спрямувати Nifty до 24,300 та 24,450.
- Негайний рівень підтримки: Зона 23,900–23,870 залишається критичним рівнем підтримки для індексу.
Основні висновки
- Бичачі макроекономічні чинники: Нижчі ціни на сиру нафту та обережна позиція RBI щодо підвищення ставок забезпечують сильну підтримку внутрішнім настроям.
- Секторальна стійкість: Банківський та IT-сектори лідирують, що підтримується чіткістю політики та глобальним циклом впровадження ШІ.
- Критичні рівні: Для Nifty здатність утримуватися на рівнях вище зони опору 24,140 визначить, чи досягне наступний етап ралі позначки 24,450.