Огляд ринку: ключові фактори, що впливають на індійські акції цієї п'ятниці

Індійський фондовий ринок підхопив хвилю зростання, зафіксувавши п'яту поспіль сесію прибутку, оскільки індекси Sensex та Nifty 50 продовжують свою висхідну траєкторію. Хоча внутрішні настрої залишаються переважно позитивними, інвестори уважно стежать за глобальними геополітичними змінами та позицією Федеральної резервної системи США, щоб визначити напрямок наступного етапу ралі.

Внутрішня динаміка та технічний огляд

У четвер індекс Sensex зріс на 254 пункти, закрившись на позначці 77 410, тоді як Nifty 50 додав 82 пункти, завершивши торги на рівні 24 168. Цей бичачий тренд поширився і на ширший ринок: індекси Nifty Midcap 100 та Nifty Smallcap 100 зросли на величину до 0,5%.

Технічні аналітики прогнозують позитивні перспективи, зазначаючи, що Nifty закрився вище свого попереднього локального максимуму, а індекс RSI вказує на бичачий перетин. Проте рекомендується бути обережними через стрімке ралі майже на 1 000 пунктів лише за шість сесій. Експерти очікують періоду консолідації, під час якого Nifty, ймовірно, коливатиметься в діапазоні від 23 800 до 24 200. Рішучий прорив вище 24 200 може спровокувати нове ралі до 24 500, тоді як рівень підтримки становить 24 000.

Глобальні сигнали: ФРС проти геополітичного миру

Глобальні ринки надають змішані сигнали для індійських трейдерів. У США акції виробників напівпровідників очолили відновлення: Intel злетіла майже на 8% після новин про співпрацю Apple у виробництві чипів на території Сполучених Штатів. Індекс Philadelphia SE Semiconductor досяг рекордного максимуму, зробивши стрибок на 6,3%.

Важливою подією стало укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном, яка продовжила режим припинення вогню на 60 днів. Ця подія призвела до падіння цін на сиру нафту майже на 3%, що стало найнижчим рівнем з початку конфлікту з Іраном. Для індійських ринків зниження цін на нафту є суттєвим позитивним фактором, оскільки це допомагає стримувати інфляційний тиск і нівелювати побоювання щодо «яструбиної» риторики Федеральної резервної системи США.

Секторальні показники та активність акцій

Банківські акції продемонстрували найкращі результати завдяки привабливій оцінці та очікуванням стійкого зростання кредитування. На NSE лідером за обсягом торгів став HDFC Bank із показником 3 308 крор рупій, за ним йшли IFCI (2 702 крор рупій) та Reliance Industries (2 057 крор рупій).

У той час як щодо багатьох акцій спостерігався інтерес з боку покупців — зокрема Bata India та Welspun India (яка досягла 52-тижневого максимуму), інші зіткнулися зі значним тиском з боку продавців. IFCI, IDBI Bank та Jindal Stainless були серед помітних аутсайдерів. За обсягом торгів Vodafone Idea домінувала на NSE з обігом понад 34 крори акцій.

Основні висновки

• Попереду консолідація: Хоча тренд є бичачим, Nifty може увійти у фазу консолідації в діапазоні між 23 800 та 24 200 перед спробою руху до 24 500.
• Нафта як засіб страхування від інфляції: Тимчасова угода між США та Іраном знизила ціни на сиру нафту на 3%, що може пом'якшити внутрішні інфляційні побоювання та підтримати ринкові настрої.
• Лідерство технологічного та банківського секторів: Стійкість американського сектору напівпровідників та очікування зростання внутрішнього банківського кредитування залишаються основними чинниками секторних рухів.