چشمانداز بازار: سیگنال مثبت GIFT Nifty در میان نوسانات جهانی
بازارهای سهام هند پس از عملکرد قدرتمند روز چهارشنبه، که در آن شاخصهای Sensex و Nifty موفق شدند روند نزولی دو جلسهای خود را بشکنند، آماده بازگشایی صعودی هستند. در حالی که نشانههای جهانی همچنان متناقض است، جو مثبت بازار داخلی با سیگنال مثبت GIFT Nifty و کاهش نوسانات داخلی تقویت شده است.
بازارهای داخلی: چشمانداز شکست تعیینکننده برای Nifty
شاخصهای معیار هند در طول جلسه معاملاتی روز چهارشنبه تابآوری قابل توجهی از خود نشان دادند. شاخص Sensex با حدود ۴۴۴ واحد افزایش به ۷۶,۹۲۲.۶۴ رسید، در حالی که شاخص Nifty 50 با بیش از ۱۴۰ واحد صعود، در سطح ۲۴,۰۰۵.۸۵ بسته شد. این رالی بیش از ۲ لک کرور روپیه به ارزش بازار ترکیبی تمامی شرکتهای فهرستشده در BSE افزود و ارزش کل را به نزدیک ۴۷۶ لک کرور روپیه رساند.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که Nifty 50 در حال حاضر در مرحله تثبیت (Consolidation) قرار دارد. برای ایجاد یک حرکت جهتدار پایدار، این شاخص باید محدوده ۲۳,۸۰۰ تا ۲۴,۲۰۰ را با قدرت بشکند. علاوه بر این، به نظر میرسد اعتماد سرمایهگذاران در حال تقویت است، که این امر از کاهش بیش از ۳ درصدی شاخص India VIX (سنجه ترس بازار) به سطح ۱۳.۱۹ مشهود است.
نشانههای جهانی: رکود در آسیا و ضعف بخش فناوری ایالات متحده
برخلاف چشمانداز مثبت داخلی، بازارهای آسیایی در روز پنجشنبه با چالشهایی روبرو شدند. فروش گسترده در شرکتهای سازنده تراشه، نگرانیها در مورد پایداری رالی مبتنی بر هوش مصنوعی را دوباره برانگیخته و باعث ریزش اکثر سهام آسیایی و پایان یافتن روند صعودی سه روزه شده است.
در ایالات متحده، سهام شرکتهای فناوری بر جو بازار تأثیر منفی گذاشت و باعث شد شاخصهای S&P 500 و Nasdaq در روز چهارشنبه کاهش یابند. با این حال، سود حاصل از Meta Platforms به کاهش بیشتر کمک کرد. سرمایهگذاران جهانی همچنین نظرات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو را به دقت دنبال میکنند؛ وی خاطرنشان کرد که ریسکهای تورمی کاهش یافته است، در حالی که بر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی تأکید کرد. علاوه بر این، بازار در مورد دادههای حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی ایالات متحده و مداخله احتمالی ین در نزدیکی پایینترین سطح ۴۰ سال اخیر، در حالت آمادهباش قرار دارد.
روندهای کالا: افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش قیمت نفت
بازار کالا شاهد واگرایی در روندها است. قیمت طلا با حمایت دادههای شغلی ضعیفتر از حد انتظار ایالات متحده، به افزایش خود ادامه داده و به بالاترین سطح یک هفتهای رسیده است. این موضوع در میان عدم قطعیتهای اقتصادی جهانی، جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایهگذاران افزایش میدهد.
در مقابل، قیمت نفت خام با فشار کاهشی روبرو شده و در حدود ۷۰ دلار در هر بشکه معامله میشود. قیمتها برای دومین جلسه متوالی، پس از گزارشهای قطر مبنی بر «پیشرفت مثبت» در مذاکرات غیرمستقیم بین ایالات متحده و ایران در دوحه، کاهش یافت. این مذاکرات بهطور مشخص تنگه هرمز را هدف قرار میدهند؛ کریدور حیاتی که نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان را مدیریت میکند.
سهام مورد توجه
با بازگشایی بازار، انتظار میرود چندین سهم کلیدی به دلیل تحولات شرکتی، شاهد نوسانات شدیدی باشند. سرمایهگذاران باید Hero MotoCorp، Canara Bank، Bharti Airtel، Indian Hotels و SBI را به دقت زیر نظر داشته باشند.
نکات کلیدی
- محدوده تکنیکال: انتظار میرود Nifty 50 تا زمانی که محدوده مقاومت/حمایت ۲۳,۸۰۰–۲۴,۲۰۰ را نشکند، در یک محدوده مشخص باقی بماند.
- سیگنالهای جهانی متناقض: در حالی که GIFT Nifty نشاندهنده شروعی مثبت برای دالال استریت (Dalal Street) است، فروش گسترده در شرکتهای سازنده تراشه آسیایی و ضعف بخش فناوری ایالات متحده، چالشهای جهانی ایجاد کرده است.
- تغییر در بازار کالا: قیمت طلا به دلیل دادههای ضعیف ایالات متحده روند صعودی دارد، در حالی که قیمت نفت خام به دلیل پیشرفت در مذاکرات ایالات متحده و ایران در حال کاهش است.