Огляд ринку: GIFT Nifty сигналізує про позитивний старт на тлі глобальної волатильності

Індійські ринки акцій готуються до бичачого відкриття після сильних показників у середу, коли індекси Sensex та Nifty успішно перервали двосесійну серію падіння. Хоча глобальні сигнали залишаються неоднозначними, місцеві настрої підтримуються позитивним сигналом від GIFT Nifty та зниженням внутрішньої волатильності.

Внутрішні ринки: Nifty очікує вирішального прориву

Індійські еталонні індекси продемонстрували значну стійкість під час торгової сесії в середу. Sensex зріс приблизно на 444 пункти, закрившись на позначці 76 922,64, тоді як Nifty 50 піднявся на понад 140 пунктів і завершив торги на рівні 24 005,85. Це ралі додало понад ₹2 лакх крор до сукупної ринкової капіталізації всіх компаній, що котируються на BSE, довівши загальну оцінку майже до ₹476 лакх крор.

Технічні аналітики припускають, що Nifty 50 наразі перебуває у фазі консолідації. Для появи стійкого напрямку руху індексу необхідно вирішально вийти за межі діапазону 23 800–24 200. Крім того, впевненість інвесторів, схоже, зміцнюється, про що свідчить India VIX — індикатор страху на ринку, — який знизився на понад 3%, зупинившись на рівні 13,19.

Глобальні сигнали: падіння на азійських ринках та слабкість технологічного сектору США

На противагу позитивним внутрішнім прогнозам, азійські ринки зіткнулися з труднощами у четвер. Значний розпродаж виробників чипів знову розпалив занепокоєння щодо стійкості ралі, спричиненого ШІ, що призвело до падіння більшості азійських акцій і перервало триденну серію зростання.

У Сполучених Штатах акції технологічних компаній тиснули на настрої, що призвело до незначного зниження S&P 500 та Nasdaq у середу. Однак зростання Meta Platforms допомогло пом'якшити падіння. Глобальні інвестори також уважно стежать за коментарями голови Федеральної резервної системи Кевіна Уорша, у яких він зазначив, що ризики інфляції знизилися, водночас підтвердивши ціль центрального банку у 2%. Крім того, ринок залишається в напруженні щодо даних США про кількість незайнятого населення поза сільським господарством (non-farm payrolls) та можливої інтервенції єни поблизу 40-річних мінімумів.

Товарні тренди: золото зростає, а ціни на нафту падають

На товарному ринку спостерігається розбіжність трендів. Ціни на золото продовжили зростання, досягнувши тижневого максимуму на тлі слабших, ніж очікувалося, даних про зайнятість у США. Це робить золото привабливим захисним активом для інвесторів в умовах глобальної економічної невизначеності.

Навпаки, ціни на сиру нафту опинилися під тиском, торгуючись на рівні $70 за барель. Ціни впали вдруге поспіль після повідомлень Катару про «позитивний прогрес» у непрямих переговорах між США та Іраном у Досі. Ці переговори безпосередньо стосуються Ормузької протоки — життєво важливого коридору, через який проходить майже 20% світових поставок нафти.

Акції в центрі уваги

Очікується, що під час відкриття ринку кілька ключових акцій продемонструють високу волатильність через корпоративні події. Інвесторам варто уважно стежити за Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels та SBI.

Основні висновки

• Технічний діапазон: Очікується, що Nifty 50 залишатиметься в межах діапазону, доки не прорве зону опору/підтримки 23 800–24 200.
• Змішані глобальні сигнали: Хоча GIFT Nifty вказує на позитивний старт для Далал-стріт (Dalal Street), розпродаж азійських виробників чипів та слабкість технологічного сектору США створюють глобальні труднощі.
• Зміна товарних трендів: Золото демонструє тенденцію до зростання на тлі слабких даних із США, тоді як ціни на сиру нафту знижуються через прогрес у переговорах між США та Іраном.