תחזית שוק: GIFT Nifty מאותת על פתיחה חיובית בצל התנודתיות העולמית

שוקי המניות ההודיים נערכים לפתיחה שווריסטית בעקבות ביצועים חזקים ביום רביעי, שבו מדדי ה-Sensex וה-Nifty שברו בהצלחה רצף הפסדים של שני ימי מסחר. בעוד שהאותות הגלובליים נותרו מעורבים, הסנטימנט המקומי נתמך על ידי אות חיובי מה-GIFT Nifty והפחתה בתנודתיות המקומית.

שווקים מקומיים: ה-Nifty מכוון לפריצה מכרעת

מדדי הייחוס ההודיים הפגינו עמידות משמעותית במהלך יום המסחר ביום רביעי. מדד ה-Sensex זינק בכ-444 נקודות והתייצב על 76,922.64, בעוד ה-Nifty 50 עלה ביותר מ-140 נקודות ונסגר על 24,005.85. הראלי הזה הוסיף למעלה מ-2 לאק קרור רופי (₹2 lakh crore) לשווי השוק המצטבר של כל החברות הרשומות ב-BSE, מה שהביא את השווי הכולל לכמעט 476 לאק קרור רופי.

אנליסטים טכניים מצביעים על כך שה-Nifty 50 נמצא כעת בשלב של קונסולידציה. כדי שתתפתח מגמה ברורה ומתמשכת, על המדד לפרוץ באופן מכריע את טווח ה-23,800–24,200. יתרה מכך, נראה כי אמון המשקיעים מתחזק, כפי שמעיד מדד ה-India VIX — מדד הפחד של השוק — שירד ביותר מ-3% והתייצב על 13.19.

אותות גלובליים: שפל באסיה וחולשה במגזר הטכנולוגיה בארה"ב

בניגוד לתחזית המקומית החיובית, השווקים באסיה התמודדו עם קשיים ביום חמישי. מכירה מסיבית של יצרניות שבבים עוררה מחדש חששות לגבי הקיימות של הראלי המונע על ידי בינה מלאכותית (AI), מה שגרם לרוב המניות האסיאתיות לרדת וסיים רצף של שלושה ימי עליות.

בארצות הברית, מניות הטכנולוגיה הפריעו לסנטימנט, מה שהוביל את מדדי ה-S&P 500 וה-Nasdaq לרדת מעט ביום רביעי. עם זאת, עליות במניות Meta Platforms סייעו למתן את הירידות. משקיעים גלובליים עוקבים גם מקרוב אחר דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, שציין כי סיכוני האינפלציה פחתו, תוך שהוא מאשר מחדש את יעד ה-2% של הבנק המרכזי. בנוסף, השוק נותר בדריכות לקראת נתוני התעסוקה הלא-חקלאיים (non-farm payrolls) בארה"ב וחשש מהתערבות אפשרית בין הין (Yen) סמוך לשפל של 40 שנה.

מגמות בסחורות: הזהב עולה בעוד מחירי הנפט יורדים

שוק הסחורות עדים להבדלה במגמות. מחירי הזהב הרחיבו את עליותיהם והגיעו לשיא של שבוע, בתמיכת נתוני תעסוקה חלשים מהצפוי בארה"ב. הדבר מספק אטרקטיביות של "מקלט בטוח" למשקיעים בצל אי-הוודאות הכלכלית העולמית.

לעומת זאת, מחירי הנפט הגולמי עמדו תחת לחץ כלפי מטה ונסחרו סביב 70 דולר לחבית. המחירים ירדו ביום המסחר השני ברציפות בעקבות דיווחים מקטאר על "התקדמות חיובית" בשיחות עקיפות בין ארה"ב לאיראן בדוחה. משא ומתן זה מתמקד ספציפית במצרף הורמוז, מסדרון חיוני המטפל בכמעט 20% מאספקת הנפט העולמית.

מניות במוקד

עם פתיחת השוק, מספר מניות מרכזיות צפויות להפגין תנודתיות גבוהה עקב התפתחויות תאגידיות. על המשקיעים לעקוב מקרוב אחר Hero MotoCorp, Canara Bank, Bharti Airtel, Indian Hotels ו-SBI.

נקודות מרכזיות

  • טווח טכני: ה-Nifty 50 צפוי להישאר נע בטווח עד שיפרוץ את אזור ההתנגדות/תמיכה של 23,800–24,200.
  • אותות גלובליים מעורבים: בעוד ש-GIFT Nifty מצביע על פתיחה חיובית ב-Dalal Street, מכירה מסיבית של יצרניות שבבים באסיה וחולשה בטכנולוגיה בארה"ב מהווים מכשולים גלובליים.
  • שינוי בסחורות: הזהב נוטה לעלייה בעקבות נתונים חלשים מארה"ב, בעוד שמחירי הנפט הגולמי מתמתנים בשל התקדמות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.