Wall Street rimbalza mentre l'accordo USA-Iran spinge al ribasso i prezzi del petrolio

I mercati azionari statunitensi hanno messo in atto una significativa ripresa giovedì, cancellando gran parte delle perdite della sessione precedente con l'allentarsi delle tensioni geopolitiche. Il rally è stato alimentato principalmente da un storico accordo tra Stati Uniti e Iran e dal calo dei costi energetici, fornendo una spinta molto necessaria al sentiment degli investitori.

La svolta geopolitica innesca il crollo del petrolio

Il principale catalizzatore della ripresa del mercato è stato l'accordo iniziale tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz. Questo accordo avvia un processo di negoziazione di 60 giorni volto a raggiungere un regolamento definitivo riguardante il programma nucleare iraniano. Secondo i termini stabiliti, all'Iran sarà consentito riprendere le esportazioni di petrolio a seguito della revoca delle sanzioni sostenute dagli Stati Uniti, mentre Teheran si è impegnata a diluire le proprie scorte di uranio altamente arricchito.

Questo progresso diplomatico ha avuto un impatto diretto sui mercati energetici. Il greggio Brent è sceso di 1,19 $ arrivando a 78,36 $ al barile, mentre il benchmark statunitense è sceso di 1,56 $ a 74,45 $ al barile. Sebbene questi prezzi rimangano superiori al livello pre-bellico di 70 $, rappresentano un significativo arretramento rispetto ai livelli superiori a 100 $ registrati solo poche settimane fa.

I giganti del tech e i titoli dei viaggi guidano la carica

Il Nasdaq Composite è avanzato dell'1,2%, spinto in gran parte da un massiccio aumento dei titoli tecnologici. Intel si è distinta come una delle migliori performer, con un balzo dell'8,7% dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il produttore di chip ha accettato di fabbricare chip per Apple all'interno degli Stati Uniti. Questa notizia arriva in un momento critico, poiché Apple starebbe valutando aumenti di prezzo a causa della carenza di chip di memoria.

I minori costi energetici hanno fornito un vento favorevole anche ai settori dei viaggi e dei trasporti. Le principali compagnie aeree, tra cui Delta Air Lines, United Airlines e American Airlines, hanno registrato guadagni compresi tra l'1,5% e il 2%. Allo stesso modo, gli operatori di crociere Royal Caribbean e Carnival sono saliti di oltre il 2%, beneficiando della riduzione dei costi operativi associati al carburante più economico.

Prospettive della Federal Reserve e divergenza dei mercati globali

Nonostante il rally, gli investitori rimangono cauti riguardo alla politica monetaria della Federal Reserve statunitense. Durante l'ultima riunione di politica monetaria, nove membri su 18 del comitato per la fissazione dei tassi hanno segnalato il sostegno a un innalzamento dei tassi di interesse quest'anno per contrastare l'inflazione persistente. In particolare, sei membri hanno sostenuto due o più aumenti di un quarto di punto percentuale. Sebbene tassi più elevati mirino a frenare l'inflazione, essi pongono anche il rischio di rallentare l'attività economica.

I mercati globali hanno mostrato una risposta mista a questi sviluppi. Mentre gli indici statunitensi hanno registrato una forte ripresa, i mercati europei hanno faticato, con il DAX tedesco in calo dello 0,1% e il FTSE 100 britannico in ribasso dell'1%. Al contrario, i mercati asiatici hanno raggiunto traguardi significativi; il Nikkei 225 giapponese è salito dell'1,7% fino a una chiusura record di 71.053,49, e il Kospi della Corea del Sud è salito del 2,3% verso un altro massimo storico, trainato dai leader tecnologici Samsung Electronics e SK Hynix.

Punti chiave

• Sollievo geopolitico: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz e la negoziazione dei termini nucleari ha ridotto significativamente i prezzi del petrolio e ha rafforzato la fiducia dei mercati.
• Settori vincenti: Il settore tecnologico (in particolare Intel) e i titoli legati ai viaggi (compagnie aeree e compagnie di crociere) sono stati i principali beneficiari del rimbalzo del mercato.
• Incertezza monetaria: Nonostante il rally, la maggioranza dei membri del comitato della Fed sostiene ancora l'aumento dei tassi di interesse quest'anno per gestire l'inflazione.