Rynki w USA odbijają, ponieważ nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie równoważą jastrzębią postawę Fed
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe zaliczyły w czwartek znaczną poprawę, napędzaną optymizmem wokół potencjalnego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Ta geopolityczna ulga pozwoliła inwestorom zignorować ostatnie jastrzębie sygnały płynące z Rezerwy Federalnej, mimo że uczestnicy rynku przygotowują się do wygaśnięcia kontraktów typu „triple witching”.
Optymizm geopolityczny kontra ostrożność Rezerwy Federalnej
Odbicie na amerykańskich kontraktach terminowych stanowi bezpośrednią odpowiedź na szeroką wyprzedaż z poprzedniej sesji. Choć wszystkie trzy główne indeksy Wall Street odnotowały ostatnio spadki z powodu obaw o podwyżki stóp procentowych, nastroje ulegają zmianie. Kontrakty Nasdaq 100 E-mini poprowadziły odbicie ze wzrostem o 1,49%, a następnie S&P 500 E-mini o 0,75% i Dow E-mini o 0,32%.
Głównym punktem napięcia pozostaje stanowisko nowego szefa Fed, Kevina Warsha. Warsh potwierdził agresywne zaangażowanie banku centralnego w opanowanie inflacji, sygnalizując, że dalsze podwyżki stóp pozostają w grze. Jednak spadek cen ropy — osiągający najniższy poziom od ponad trzech miesięcy — przyniósł jasny punkt. Niższe koszty energii łagodzą obawy przed uporczywą inflacją, co skłania traderów do wyceny 50-procentowego prawdopodobieństwa podwyżki stóp o 25 punktów bazowych we wrześniu.
Technologia i AI: Architect Labs oraz zmiany w sektorze półprzewodników
Krajobraz półprzewodników staje się areną intensywnej konkurencji. Firma Architect Labs z sukcesem pozyskała 24 miliony dolarów finansowania zalążkowego (seed), aby zrewolucjonizować rynek dedykowanych układów scalonych. Startup zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję do przyspieszenia procesu projektowania własnych chipów, w sektorze obecnie zdominowanym przez gigantów takich jak Broadcom i Marvell. Obecnie projektowanie tych układów kosztuje setki milionów dolarów i trwa około dwóch lat; Architect Labs planuje znacząco skrócić zarówno czas, jak i obniżyć wydatki kapitałowe.
W przeciwieństwie do tego, gigant usług IT, Accenture, miał trudną sesję handlową. Akcje spadły o ponad 11% w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma obniżyła prognozę rocznych przychodów. Mimo ogłoszenia serii ogromnych transakcji o wartości 4,18 miliarda dolarów — w tym przejęcia firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Dragos oraz pełnego wykupu runZero i NetRise — obniżone prognozy przychodów przyćmiły strategiczną ekspansję.
Ruchy korporacyjne: RUM Group i Smith & Wesson
Individual stocks showed high volatility driven by specific corporate milestones:
- RUM Group: Shares surged 16% following a rebranding effort and the acquisition of German AI cloud firm Northern Data, signaling a strategic pivot toward AI infrastructure.
- Smith & Wesson: The gunmaker saw its stock soar 15.3% after reporting a strong rise in fourth-quarter sales, boosting investor confidence.
As the week concludes, markets are also eyeing the "triple witching" event—the simultaneous expiry of stock options, index options, and futures contracts—which is expected to amplify trading volumes and market volatility.
Key Takeaways
- Geopolitical Relief: Optimism regarding a Middle East peace deal is currently outweighing investor fears of a hawkish Federal Reserve.
- AI Infrastructure Growth: While traditional IT services like Accenture face guidance headwinds, specialized AI-driven ventures like Architect Labs are attracting significant seed capital.
- Inflation Counter-balance: Slumping oil prices are providing a crucial buffer, helping to ease the pressure on markets despite the possibility of further interest rate hikes.