Відновлення індійського фондового ринку: ключові фактори для торговельної сесії в четвер

Індійські ринки акцій у середу продемонстрували потужне відновлення: індекси Sensex та Nifty 50 зросли майже на 1%. Це зростання, яке додало приблизно ₹1,3 лакх крор до загальної ринкової капіталізації BSE, змінило поточні настрої з обережних на бичачі.

Макроекономічні фактори та глобальні сигнали

Основним каталізатором нещодавнього ралі стала обережна позиція голови RBI Санджая Малхотри, який припустив, що дискусії щодо подальшого підвищення відсоткових ставок можуть бути передчасними. Цей «голубиний» підтекст у поєднанні з відновленням південнокорейських акцій надав значного стимулу настроям внутрішніх інвесторів.

Крім того, підтримку надали глобальні фактори. Різке падіння цін на сиру нафту — спричинене покращенням трафіку через Ормузьку протоку — та зростаючий оптимізм щодо неминулої торговельної угоди між Індією та США створили сприятливий фон для індійських акцій.

Секторальні показники: Банківський сектор та IT очолюють зростання

Акції компаній з великою капіталізацією продемонстрували результати кращі за ринок загалом, причому банківський та IT-сектори стали основними двигунами зростання.

• Банківський сектор: Сектор набрав обертів завдяки чіткості, наданій схемою свопу депозитів FCNR(B), що сприяло припливу капіталу. HDFC Bank та ICICI Bank зафіксували найбільший оборот на NSE, що склав ₹2 736 крор та ₹2 252 крор відповідно.
• IT-послуги: Технологічні акції отримали вигоду від підтвердження того, що індійські постачальники є незамінними партнерами для глобальних підприємств, які впроваджують AI-рішення для середнього та бек-офісу. Infosys залишилася серед найбільш активних акцій за обсягом торгів.

Технічний прогноз: Nifty повертає критичні рівні

Після падіння на понад 1% у попередній сесії, індекс Nifty 50 успішно повернувся до своєї 50-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA), закрившись на позначці 24 022. Аналітики SBI Securities зазначили, що формування «бичачої свічки» на денному графіку послабило занепокоєння щодо короткострокової корекції.

Для сесії в четвер трейдерам варто стежити за наступними технічними рівнями:

• Негайний опір: Зона 24 140–24 170, що збігається зі 100-денною EMA. Стійкий рух вище цього рівня може штовхнути індекс до 24 300 або 24 450.
• Негайний рівень підтримки: Зона 23 900–23 870 слугує критичним рівнем підтримки для поточного імпульсу.
• Волатильність: Індекс India VIX впав на понад 4% до 13,34, що вказує на період зниження ринкових побоювань.

Ширина ринку та активність акцій

Індикатор настроїв схилився на бік биків: на NSE зросли 1 735 акцій порівняно з 1 566, що впали. У той час як KPR Mill та Welspun India досягли нових 52-тижневих максимумів, такі акції, як Birlasoft та Wipro, торкнулися 52-тижневих мінімумів, що сигналізує про розбіжність у трендах окремих акцій. Високий обсяг торгів зосередився в таких компаніях, як Vodafone Idea (43,71 крора акцій) та Yes Bank (11,72 крора акцій).

Основні висновки

• Позитивний макроекономічний фон: «Голубині» коментарі RBI та падіння цін на сиру нафту значно покращили настрої інвесторів.
• Технічне відновлення: Nifty повернув свою 50-денну EMA, що свідчить про завершення нещодавньої корекційної фази; тепер увага зосереджена на рівні опору 24 170.
• Секторальна стійкість: Акції банківського та IT-секторів наразі очолюють відновлення ринку, що підкріплюється чіткістю політики та попитом, зумовленим ШІ.