سبد سهام سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی در سال ۲۰۲۶، ۳۰ درصد رشد کرد

سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) شتاب قابل‌توجهی را در بازار سهام هند نشان داده است، به‌طوری که صندوق‌های جهانی آن در نیمه اول سال ۲۰۲۶، رشد ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. تا تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، ارزش سبد سهام تحت تأثیر عملکرد استثنایی در بخش‌های با رشد بالا، از ۳۷۲۰ کرور روپیه در دسامبر ۲۰۲۵ به ۴۸۱۷ کرور روپیه افزایش یافته است.

سهام بخش‌های دفاعی و فناوری پیشتاز این رشد هستند

شرکت‌های برتر در سبد سهام ۲۶ شرکتی ADIA در هند، در بخش‌های دفاعی و فناوری متمرکز شده‌اند. شرکت Paras Defence And Space Technologies به عنوان ستاره این سبد ظاهر شده است، به‌طوری که قیمت سهام آن در سال ۲۰۲۶ با جهشی ۱۰۶ درصدی، از ۶۸۴ روپیه به ۱,۴۰۹ روپیه رسیده است. ADIA در حال حاضر حدود ۳.۰۸ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد که ارزش آن تقریباً ۳۴۹ کرور روپیه برآورد می‌شود.

شرکت Data Patterns (India) نیز رشد قدرتمندی را نشان داد و با حرکت قیمت سهام از ۲,۶۲۷ روپیه به ۴,۸۲۲ روپیه، در سال جاری ۸۴ درصد سود کسب کرد. سهم ۱.۳۷ درصدی ADIA در Data Patterns اکنون تقریباً ۳۶۹ کرور روپیه ارزش دارد. سایر سودده‌های قابل‌توجه شامل سهامی هستند که بین ۲۰ تا ۸۰ درصد رشد داشته‌اند، از جمله بازیگران تخصصی در حوزه‌های مهندسی و داروسازی مانند Strides Pharma Science و Tenneco Clean Air India.

تنوع‌بخشی به سبد سهام و موارد جدید اضافه شده

ADIA همچنان از طریق افزودن یا خروج استراتژیک، حضور خود در بازار هند را به‌طور فعال مدیریت می‌کند. در طول فصل مارس ۲۰۲۶، این صندوق ثروت ملی دو نام جدید را به فهرست خود اضافه کرد: Firstsource Solutions و Coforge.

این سبد سهام همچنین موقعیت‌های قابل‌توجهی در شرکت‌های با عملکرد پایدار مانند Rainbow Children's Medicare، Computer Age Management Services (CAMS) و Crompton Greaves Consumer Electricals دارد. برای مثال، سهم ADIA در Rainbow Children's Medicare که نزدیک به ۳۰۶ کرور روپیه ارزش دارد، امسال شاهد ۱۱ درصد افزایش ارزش بوده است.

سهام با عملکرد ضعیف و مدیریت ریسک

علی‌رغم رشد کلی ۳۰ درصدی، این سبد سهام با نوسانات موضعی نیز روبرو بوده است. در حالی که نیمی از دارایی‌ها بازدهی مثبتی داشتند، برخی سهام به عنوان عوامل بازدارنده قابل‌توجهی بر ارزش کل تأثیر گذاشتند. Sapphire Foods India و Firstsource Solutions بازندگان اصلی بودند و قیمت هر دو سهم در این دوره بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت.

به‌طور مشخص، Sapphire Foods شاهد اصلاح ۲۷ درصدی بود و از ۲۵۷ روپیه به ۱۸۸ روپیه کاهش یافت، در حالی که Firstsource Solutions که به‌تازگی اضافه شده بود، ۲۷ درصد از ۳۳۶ روپیه به ۲۴۵ روپیه سقوط کرد. این واگرایی، استراتژی صندوق برای ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و تکنولوژی با آلفای بالا (high-alpha) در مقابل دارایی‌های مصرفی و خدمات‌محور با نوسان بیشتر را برجسته می‌کند.

نکات کلیدی

  • بازدهی‌های عظیم در بخش دفاعی: Paras Defence و Data Patterns موتورهای اصلی رشد بوده‌اند که به ترتیب با رالی‌های ۱۰۶ درصدی و ۸۴ درصدی همراه بوده‌اند.
  • رشد قابل‌توجه سبد سهام: دارایی‌های سهام هندی ADIA بین دسامبر ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ به میزان ۱,۰۹۷ کرور روپیه (۳۰ درصد) رشد کرد.
  • تغییرات استراتژیک: صندوق در سه ماهه چهارم (Q4)، شرکت‌های Coforge و Firstsource Solutions را اضافه کرد، هرچند مورد اخیر با اصلاحات قیمتی فوری مواجه شده است.