Il Nikkei raggiunge massimi storici mentre il rally dell'IA guida il più forte guadagno settimanale

L'indice giapponese Nikkei 225 ha registrato la sua performance settimanale più significativa in quasi due anni, alimentata da un aggressivo rally dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'indice ha ottenuto un massiccio aumento del 7,9% durante la settimana, segnando la sua crescita più rapida da agosto 2024.

I titoli legati all'IA e ai semiconduttori guidano l'impennata

Il motore principale della corsa storica del Nikkei è stato l'incredibile ottimismo che circonda la tecnologia dell'IA e la domanda di semiconduttori. L'indice ha registrato sette sessioni consecutive di guadagni durante la settimana, toccando molteplici massimi storici consecutivi.

Alcuni titoli di rilievo nel settore tecnologico hanno fornito la spinta necessaria. I titoli legati ai chip hanno registrato movimenti significativi, con Advantest in rialzo del 4,75% e Kioxia in crescita del 12%. L'impennata in questi settori sottolinea un cambiamento più ampio del mercato, in cui gli investitori stanno dando grande peso alle aziende di semiconduttori e infrastrutture per l'IA, scommettendo sulla prossima fase del ciclo tecnologico globale.

Le previsioni sugli utili di Fujikura innescano un rally di settore

Un protagonista assoluto della sessione di venerdì è stato Fujikura, produttore di cavi in fibra ottica, che è balzato del 15,69% toccando un massimo giornaliero di 5.161 yen. Questo massiccio salto è stato innescato dal significativo aggiornamento delle previsioni sugli utili netti annuali della società, portati a 229 miliardi di yen (1,42 miliardi di dollari), un aumento sostanziale rispetto alla guidance iniziale di 156 miliardi di yen.

Queste previsioni positive per i materiali destinati ai data center per l'IA hanno scosso l'intero settore. Anche la concorrente di Fujikura, Furukawa Electric, ha registrato un massiccio aumento del 15%, dimostrando che l'appetito per le aziende che supportano l'infrastruttura dei data center per l'IA rimane estremamente elevato, nonostante alcuni analisti esprimano cautela riguardo alle prospettive a lungo termine per i produttori di cavi in fibra ottica.

L'incertezza geopolitica e la presa di profitto frenano i guadagni

Sebbene il Nikkei abbia chiuso in rialzo dello 0,28% a 71.250,06, l'indice non ha mantenuto il suo picco intraday di 71.952,99. Il ripiegamento dai massimi storici è stato guidato da due fattori principali: l'instabilità geopolitica e la presa di profitto.

L'incertezza riguardo al conflitto Iran-Israele è cresciuta dopo le notizie secondo cui i colloqui tra gli Stati Uniti e i negoziatori iraniani in Svizzera non si sarebbero svolti come previsto. Daisuke Hashizume, senior strategist di Daiwa Securities, ha osservato che la notizia improvvisa indica una "strada difficile davanti a sé" per i negoziati di pace. Inoltre, con la chiusura dei mercati statunitensi venerdì, molti investitori hanno scelto di consolidare i profitti derivanti dal recente rally prima del fine settimana.

Questo sentimento di cautela si è riflesso nel più ampio indice Topix, che è sceso dello 0,57% a 4.044,96, appesantito dai significativi cali nel settore bancario. I colossi Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group sono scesi rispettivamente del 2,85% e del 4,42%.

Punti chiave

• Dominio dell'IA: Il guadagno settimanale del 7,9% del Nikkei è stato trainato principalmente da un rally nei settori legati all'IA, in particolare nei semiconduttori e nei fornitori di infrastrutture per data center.
• Sorpresa sugli utili: La massiccia revisione al rialzo delle previsioni di profitto di Fujikura a 229 miliardi di yen ha agito come un importante catalizzatore per i settori della fibra ottica e tecnologico.
• Controcorrenti geopolitiche: L'incertezza persistente riguardo ai colloqui di pace in Medio Oriente e la volontà di realizzare profitti hanno impedito al Nikkei di mantenere i suoi record massimi intraday.