Prospek Pasaran: Faktor Utama yang Membentuk Pergerakan Saham Khamis Ini

Pasaran ekuiti India menyaksikan kebangkitan besar-besaran pada hari Rabu, dengan Sensex dan Nifty melonjak hampir 1% di tengah-tengah petunjuk global yang bertambah baik dan isyarat domestik yang menyokong. Memandangkan pelabur sedang menghadam kenaikan baru-baru ini, beberapa tahap teknikal kritikal dan faktor makroekonomi global akan menentukan sama ada golongan pembeli (bulls) dapat mengekalkan momentum ini.

Lonjakan Domestik dan Peningkatan Kapitalisasi Pasaran

Pasaran India mencatatkan peningkatan ketara, dengan Sensex melonjak hampir 800 mata untuk ditutup pada 76,991, manakala Nifty 50 merampas semula paras 24,000 untuk berakhir pada 24,022. Kenaikan ini menambah kira-kira ₹1.3 lakh crore kepada jumlah kapitalisasi pasaran syarikat-syarikat yang disenaraikan di BSE, melonjakkan jumlah keseluruhan kepada ₹476 lakh crore. Pemacu utama adalah pendirian berhati-hati daripada Gabenor RBI Sanjay Malhotra, yang mencadangkan bahawa kenaikan kadar faedah selanjutnya mungkin pramatang. Selain itu, turun naik pasaran berkurangan dengan ketara, dengan India VIX jatuh lebih 4% kepada 13.34.

Petunjuk Global: Harga Minyak dan Pemulihan Wall Street

Pasaran antarabangsa memberikan sokongan yang amat diperlukan bagi sentimen domestik. Pasaran AS melantun semula selepas dua sesi kerugian berturut-turut, didorong terutamanya oleh penurunan mendadak dalam harga minyak mentah akibat peningkatan trafik di Selat Hormuz. Penurunan harga minyak ini bertindak sebagai pemangkin kepada saham syarikat penerbangan dan pelayaran, dengan indeks syarikat penerbangan penumpang S&P 500 mencecah paras tertinggi. Walaupun pasaran Eropah kekal mendatar—dengan DAX Jerman jatuh 0.6% akibat kemerosotan Rheinmetall—sentimen positif yang lebih luas dari Asia dan AS dijangka akan mempengaruhi dagangan awal di India.

Prestasi Sektoral: Perbankan dan IT Memimpin Pasaran

Saham berkapitalisasi besar mengatasi pasaran secara keseluruhan, diterajui oleh keuntungan dalam sektor Perbankan dan IT. Saham perbankan mendapat momentum daripada kejelasan mengenai skim swap deposit FCNR(B), dengan HDFC Bank dan ICICI Bank mencatatkan jumlah dagangan tertinggi. Sementara itu, sektor IT mendapat manfaat daripada ulasan positif mengenai peranan penting vendor India dalam penggunaan AI di seluruh perusahaan. Saham-saham utama yang menunjukkan minat belian yang tinggi termasuk KPR Mill, Pine Labs, dan JSW Infrastructure.

Tahap Teknikal untuk Diperhatikan bagi Nifty

Menurut penganalisis dari SBI Securities, Nifty telah membentuk lilin bullish yang besar, merampas semula Exponential Moving Average (EMA) 50 harinya dan menunjukkan minat belian yang diperbaharui. Pedagang harus memerhatikan tahap-tahap berikut dengan teliti:

  • Rintangan Segera: Zon 24,140–24,170 (bertepatan dengan EMA 100 hari). Pergerakan mampan di atas paras ini boleh menyaksikan Nifty menyasarkan 24,300 dan 24,450.
  • Sokongan Segera: Zon 23,900–23,870 adalah sangat penting bagi mengelakkan pembalikan arah.

Ringkasan Utama

  • Pemulihan Kuat: Pasaran memperoleh ₹1.3 lakh crore dalam kapitalisasi, didorong oleh lonjakan 1% dalam indeks dan penurunan turun naik (VIX).
  • Pemacu Makro: Harga minyak mentah yang lebih rendah dan pendirian berhati-hati RBI terhadap kenaikan kadar faedah menyediakan latar belakang yang menyokong ekuiti.
  • Tahap Kritikal: Bagi Nifty, cabaran segera terletak pada zon rintangan 24,140–24,170, manakala 23,900 kekal sebagai tahap sokongan penting.