Waterways Leisure Tourism ấn định biên độ giá IPO cho đợt chào bán vào ngày 23 tháng 6

Waterways Leisure Tourism, nhà điều hành du thuyền hàng đầu Ấn Độ và là công ty mẹ của Cordelia Cruises, đã công bố chi tiết về đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty đã ấn định biên độ giá từ 769–808 Rupee mỗi cổ phiếu phổ thông cho đợt phát hành này, dự kiến sẽ mở đăng ký vào ngày 23 tháng 6 và đóng vào ngày 25 tháng 6.

Chi tiết IPO và Chiến lược sử dụng vốn

Đợt phát hành ra công chúng sắp tới là một đợt phát hành mới với tổng trị giá lên tới 5,85 tỷ Rupee, mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia vào lĩnh vực du lịch hàng hải đang phát triển của Ấn Độ. Các nhà đầu tư có thể đấu thầu với quy mô lô tối thiểu là 18 cổ phiếu phổ thông, và các lần đấu thầu tiếp theo phải là bội số của 18.

Công ty đã vạch ra một lộ trình rõ ràng cho nguồn vốn huy động được. Một phần đáng kể, lên tới 4,8 tỷ Rupee, sẽ được chuyển cho công ty con là Baycruise Shipping and Leasing (IFSC). Số tiền này được dành riêng cho các khoản tiền đặt cọc, tiền thuê trước và thanh toán tiền thuê hàng tháng. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

Vị thế thị trường áp đảo và Mở rộng đội tàu

Waterways Leisure Tourism hiện đang nắm giữ vị thế áp đảo trong ngành du thuyền của Ấn Độ. Theo báo cáo của CRISIL, công ty chiếm khoảng 79% thị phần tính theo giá trị trong năm tài chính 2025 (FY25). Con tàu chủ lực của công ty, MV Empress, đã chứng minh quy mô hoạt động ấn tượng khi đón hơn 730.000 khách và di chuyển hơn 321.000 hải lý dọc theo đường bờ biển Ấn Độ và các khu vực lân cận.

Để duy trì đà tăng trưởng này, công ty đang tích cực mở rộng năng lực đội tàu. Việc lên kế hoạch bổ sung tàu Norwegian Sky và Norwegian Sun dự kiến sẽ đưa gần 2.000 cabin mới vào hoạt động, cho phép công ty phục vụ thêm 3.900 hành khách. Sự mở rộng này nhằm phục vụ các phân khúc đa dạng, bao gồm các tuyến nội địa như Mumbai và Lakshadweep, các hành trình quốc tế đến Thái Lan và Singapore, cũng như các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao như MICE (Hội họp, Khen thưởng, Hội nghị và Triển lãm) và đám cưới tại điểm đến.

Sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ và Quỹ đạo tăng trưởng

Hiệu quả tài chính của công ty cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng tích cực đáng kể. Waterways Leisure Tourism đã chuyển đổi thành công từ giai đoạn thua lỗ sang có lãi. Trong FY24, công ty báo cáo lỗ ròng 123 crore Rs; tuy nhiên, đến FY26, con số này đã chuyển sang lãi ròng 52 crore Rs.

Tăng trưởng doanh thu cũng diễn ra ổn định, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng lên 580 crore Rs vào FY26, so với mức 444 crore Rs vào FY24. Sự phục hồi tài chính này phù hợp với xu hướng chung của ngành du lịch du thuyền tại Ấn Độ, được thúc đẩy bởi thu nhập khả dụng tăng cao và cơ sở hạ tầng cảng biển được cải thiện. Centrum Capital đang đóng vai trò là nhà quản lý chính điều hành sổ lệnh cho đợt phát hành này.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Lộ trình và Định giá IPO: Đợt IPO sẽ mở vào ngày 23 tháng 6 và đóng vào ngày 25 tháng 6, với khung giá được ấn định từ 769 Rs đến 808 Rs mỗi cổ phiếu.
  • Thống lĩnh thị trường: Công ty nắm giữ 79% thị phần khổng lồ trong lĩnh vực du thuyền tại Ấn Độ tính theo giá trị và đang có kế hoạch tăng mạnh công suất thông qua các tàu mới.
  • Phục hồi tài chính: Công ty đã cho thấy sự xoay chuyển tình thế mạnh mẽ, từ mức lỗ 123 crore Rs trong FY24 sang mức lãi 52 crore Rs trong FY26.