Уолл-стріт зростає на тлі угоди між США та Іраном, що спричинила обвал цін на нафту

Глобальні фінансові ринки продемонстрували стрімке зростання в понеділок після попередньої домовленості між Сполученими Штатами та Іраном про продовження режиму припинення вогню та відновлення руху через Ормузьку протоку. Цей геополітичний прорив викликав оптимізм щодо стабілізації поставок енергоносіїв та послаблення інфляційного тиску, що призвело до значного зростання основних індексів.

Ціни на нафту обвалюються через деескалацію геополітичної ситуації

Основним каталізатором ринкового ралі стало різке падіння цін на сиру нафту. Ціна на нафту марки Brent впала на 4,8% до 83,18 долара за барель, що означає значне відступ від рівнів понад 100 доларів, які спостерігалися лише кілька тижнів тому. Хоча ціни залишаються вищими за позначку у 70 доларів, зафіксовану до початку конфлікту, низхідний тренд дає необхідне полегшення бізнесу та домогосподарствам, які стикаються з високими витратами на паливо, продукти харчування та добрива.

Угода, офіційне підписання якої очікується в Швейцарії цієї п'ятниці, має на меті відновити потік сирої нафти через критично важливу Ормузьку протоку. Хоча галузеві спостерігачі попереджають, що нормалізація енергетичних потоків може тривати місяцями, миттєве зниження ризиків, пов'язаних з енергетикою, надало потужний стимул для настроїв інвесторів.

Акції туристичних компаній та компаній у сфері ШІ лідирують у зростанні

Зниження цін на енергоносії мало негайний позитивний вплив на туристичний сектор, де паливо є основною операційною статтею витрат. Акції великих перевізників продемонстрували значне зростання: American Airlines піднялася на 7%, Carnival — на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.

Водночас технологічний сектор продемонстрував стійке відновлення, особливо в акціях компаній, що займаються штучним інтелектом (AI), які нещодавно піддавалися високій волатильності. Лідерами стали гіганти напівпровідникової промисловості: Micron Technology зросла на 7,8%, а Advanced Micro Devices (AMD) — на 7%. Nvidia також сприяла зміцненню індексу S&P 500, зростаючи на 2,7%.

Видатним показником продемонструвала компанія SpaceX, акції якої зросли на 5,4% лише на другий день торгів на Уолл-стріт. Оцінка компанії тепер перевищила 2,1 трильйона доларів, що робить її більшою за сукупну ринкову капіталізацію Exxon Mobil, Bank of America та Coca-Cola.

Зміна очікувань щодо політики Федеральної резервної системи

Геополітичні зміни також змінюють прогнози щодо монетарної політики США. Оскільки нижчі ціни на нафту вгамовують інфляційні побоювання, доходність облігацій казначейства знизилася: доходність 10-річних облігацій США впала з 4,48% до 4,45%.

До угоди між США та Іраном ринки закладали високу ймовірність підвищення відсоткових ставок. Однак, згідно з даними CME Group, трейдери знизили ймовірність підвищення ставки цього року з 71% до лише 55%. Зараз усі погляди прикуті до майбутнього рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики цієї середи — першого під керівництвом нового голови Кевіна Ворша, оскільки інвестори оцінюють вплив послаблення геополітичної напруженості на боротьбу з інфляцією.

Основні висновки