투자자들이 로켓 주식을 쫓으며 SpaceX 옵션 데뷔가 기록을 경신하다

SpaceX 옵션 거래의 데뷔가 금융 시장에 충격을 주며, 일론 머스크의 항공우주 제국에 역사적인 이정표를 세웠습니다. 투자자들의 강력한 수요에 힘입어, 이 회사는 거래량의 새로운 기준을 세웠으며, 이는 트레이더들이 우주 및 AI 섹터에 접근하는 방식의 거대한 변화를 시사합니다.

첫날부터 기록적인 거래량

SpaceX 옵션 출시와 함께 전례 없는 활동이 목격되었으며, 이는 옵션 거래 첫날 역사상 가장 활발하게 거래된 종목이 되었습니다. Trade Alert 데이터에 따르면, 장 시작 후 첫 한 시간 만에 50만 계약 이상의 거래가 이루어졌습니다. 미 동부 시간 오전 11시 40분까지 거래량은 약 869,000계약으로 급증했습니다.

이러한 막대한 유동성 덕분에 SpaceX는 화요일 개별 기업 중 테슬라에 이어 두 번째로 가장 많이 거래된 기업이 되었습니다. Susquehanna의 Chris Murphy를 포함한 시장 전문가들은 투자자들이 SpaceX의 막대한 성장 잠재력에 저비용으로 노출되기 위해 옵션을 활용하며, 우주 및 AI 산업 내 "하이 베타(high-beta)" 승자들을 공격적으로 쫓고 있다고 언급했습니다.

강세론적 심리와 감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)의 가능성

거래 활동은 눈에 띄게 강세론적 심리로 쏠렸습니다. 데이터에 따르면 매수자가 정해진 가격에 주식을 살 수 있는 콜 옵션이 매도 권리인 풋 옵션을 1.5 대 1의 비율로 앞질렀습니다. 이러한 콜 옵션에 대한 강력한 수요는 기초 자산인 주가 상승의 촉매제 역할을 했을 가능성이 높습니다.

금융 분석가들은 "감마 스퀴즈(gamma squeeze)" 현상을 예의주시하고 있습니다. 이는 거래를 중개하는 주체인 마켓 메이커(market makers)가 자신의 리스크를 헤지하기 위해 기초 자산인 주식을 대량으로 매수해야 하는 현상을 말합니다. SpotGamma의 설립자인 Brent Kochuba는 이러한 역학 관계의 강도를 강조하며, 마켓 메이커가 SpaceX 주식을 직접 매수하는 것 외에는 SpaceX에 대해 헤지할 다른 방법이 없다고 언급했습니다. 이는 과거 테슬라에서 나타났던 가격 급등과 유사하게 주가를 더욱 높게 끌어올릴 수 있는 피드백 루프를 형성합니다.

기술 거물들을 넘어선 기업 가치

옵션 수요의 폭발은 SpaceX의 주식 가치의 대대적인 랠리와 맞물렸습니다. 금요일 주가가 25% 급등한 이후, 이 회사의 기업 가치는 2조 달러를 돌파했습니다. 화요일 하루에만 SpaceX 주가는 14% 이상 상승했으며, 이로 인해 기업 가치는 Amazon.com을 넘어섰고 잠시 동안 Microsoft마저 추월했습니다.

이러한 폭발적인 상승 덕분에 SpaceX는 화려한 시장 데뷔 후 불과 며칠 만에 세계에서 가장 가치 있는 기업 5위 안에 이름을 올렸습니다. 분석가들은 테슬라와 겹치는 투자자 기반과 상당한 헤징 수요에 힘입어, 이 회사가 단일 종목 시장에서 가장 심도 있는 파생상품 생태계 중 하나를 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

핵심 요약