افزایش قیمت طلا و نقره همزمان با کاهش نگرانیها از تورم به دلیل دادههای ضعیف بازار کار آمریکا
فلزات گرانبها در روز جمعه در بازار MCX شاهد صعود قابل توجهی بودند و قیمت طلا و نقره در پی انتشار دادههای ضعیفتر از حد انتظار از بازار کار ایالات متحده، جهش کرد. تغییر در آمار اشتغال آمریکا باعث شده است تا سرمایهگذاران در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو تجدیدنظر کنند که این امر تقاضا برای داراییهای بدون بهره را افزایش داده است.
دادههای بازار کار آمریکا محرک صعود قیمت شمش شد
عامل اصلی صعود فعلی قیمت شمش، گزارش اخیر حقوق غیرکشاورزی ایالات متحده است. دادههای اداره آمار کار وزارت کار آمریکا نشان داد که حقوق غیرکشاورزی در ماه گذشته تنها ۵۷,۰۰۰ شغل افزایش یافته است؛ رقمی که به طور قابل توجهی کمتر از ۱۱۰,۰۰۰ شغل پیشبینی شده توسط اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز است.
این سرد شدن بازار کار، نگرانیها در مورد تورم مداوم و احتمال نرخهای بهره «بالاتر برای مدت طولانیتر» را کاهش داده است. در نتیجه، ابزار CME FedWatch اکنون احتمال ۵۴ درصدی برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را نشان میدهد که کاهش قابل توجهی نسبت به احتمال ۶۶ درصدی پیش از گزارش حقوق غیرکشاورزی است. نرخهای بهره پایینتر به طور کلی جذابیت طلا را افزایش میدهد، زیرا هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون بهره کاهش مییابد.
عملکرد MCX: طلا و نقره به اوج خود رسیدند
در بورس چندکالایی (MCX)، هر دو فلز سودهای قدرتمندی را نشان دادند. قراردادهای آتی نقره برای تحویل سپتامبر ۲۰۲۶ با ۴,۹۱۲ روپیه (۲٪) افزایش یافت و به ۲۳۸,۲۱۶ روپیه در هر کیلوگرم رسید. قراردادهای آتی طلا برای تحویل اوت ۲۰۲۶ با ۲,۲۱۹ روپیه افزایش یافت و با قیمت ۱۴۷,۹۷۷ روپیه برای هر ۱۰ گرم معامله شد. این حرکت نشاندهنده اولین سود هفتگی برای شمش (حدود ۲.۳٪) از اواخر ماه مه است.
در بازارهای بینالمللی نیز این شتاب به همان اندازه قوی بود. قیمت نقدی طلا ۱.۴٪ افزایش یافت و به ۴,۱۷۹.۹۴ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح خود از اواخر ژوئن است. قیمت نقدی نقره نیز شاهد افزایش قابل توجهی بود و با ۲.۳٪ رشد به ۶۲.۴۳ دلار در هر اونس رسید.
نوسانات بازار و چشمانداز تکنیکال
با وجود این صعود، کارشناسان نسبت به تداوم نوسانات هشدار میدهند. مانون کومار جین از Prithvi Finmart معتقد است که نوسانات در قیمت نفت خام، شاخص دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه میتواند همچنان بر قیمتها تأثیر بگذارد.
برای معاملهگرانی که به سطوح تکنیکال نگاه میکنند، حمایتها و مقاومتهای زیر شناسایی شده است:
- طلا (MCX): حمایت در محدوده ۱,۴۴,۴۰۰ تا ۱,۴۳,۳۵۰ روپیه تعیین شده است، در حالی که مقاومت فوری در محدوده ۱,۴۷,۱۰۰ تا ۱,۴۸,۸۰۰ روپیه قرار دارد. در سطح بینالمللی، مقاومت بین ۴,۱۸۰ تا ۴,۲۴۰ دلار است.
- نقره (MCX): سطوح حمایت در محدوده ۲,۳۳,۰۰۰ تا ۲,۲۶,۶۰۰ روپیه است، در حالی که انتظار میرود مقاومت در محدوده ۲,۳۷,۷۰۰ تا ۲,۴۱,۰۰۰ روپیه باشد. در سطح بینالمللی، نقره با مقاومت ۶۳.۰۰ تا ۶۴.۴۰ دلار روبرو است.
روندهای بازار فیزیکی داخلی
در بازارهای فیزیکی هند، قیمت طلا در شهرهای مختلف کمی متفاوت است. در دهلی، طلای ۲۴ عیار تقریباً با قیمت ۱,۱۵,۱۵۲ روپیه برای هر ۸ گرم معامله میشود، در حالی که در بمبئی و حیدرآباد، قیمت طلای ۲۴ عیار ۱,۱۵,۰۳۲ روپیه برای هر ۸ گرم است. چنای همچنان گرانترین بازار اصلی باقی مانده است و قیمت طلای ۲۴ عیار در آن ۱,۱۶,۹۵۲ روپیه برای هر ۸ گرم است.
نکات کلیدی
- تأثیر اقتصاد آمریکا: حقوق غیرکشاورزی ضعیفتر از حد انتظار ایالات متحده (۵۷,۰۰۰ در مقابل ۱۱۰,۰۰۰ مورد انتظار) احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده و باعث تقویت طلا و نقره شده است.
- جهش قیمت: نقره در MCX با نزدیک به ۲٪ افزایش به ۲۳۸,۲۱۶ روپیه در هر کیلوگرم رسید، در حالی که قراردادهای آتی طلا به ۱۴۷,۹۷۷ روپیه برای هر ۱۰ گرم افزایش یافت.
- چشمانداز تکنیکال: کارشناسان پیشبینی میکنند که نوسانات ناشی از شاخص دلار و قیمت نفت ادامه یابد و سطوح حمایت و مقاومت مشخصی برای هر دو فلز تعیین شده است.