మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల వల్ల చమురు మరియు దిగుబడి పెరగడంతో ప్రపంచ మార్కెట్లు క్షీణత

మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడి చమురు ధరలు మరియు బాండ్ దిగుబడి పెరగడంతో, సోమవారం ప్రపంచ ఈక్విటీ మార్కెట్లు గణనీయమైన ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నాయి. అమెరికా వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, కఠినమైన ద్రవ్య విధానానికి పెట్టుబడిదారులు సిద్ధమవుతున్నారు.

భౌగోళిక రాజకీయ అస్థిరత మరియు ఇంధన ధరల పెరుగుదల

మధ్యప్రాచ్య శాంతి ప్రక్రియ చుట్టూ ఉన్న అనిశ్చితి మార్కెట్ అస్థిరతకు ప్రధాన కారణం. కీలకమైన సముద్ర మార్గమైన Strait of Hormuz మూసివేతపై టెహ్రాన్ చేసిన ప్రకటనతో ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, శుక్రవారం 32 నౌకలు ప్రయాణించగా, శనివారం అది కేవలం 26కి తగ్గింది.

ఈ భౌగోళిక రాజకీయ ఘర్షణ ఇంధన వస్తువులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 1.1% పెరిగి బారెల్‌కు $81.43కి చేరుకుంది. అదే సమయంలో, అమెరికా క్రూడ్ 2.7% భారీ పెరుగుదలతో బారెల్‌కు $78.70 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ ధరలు మే నెలలో నమోదైన $126.41 గరిష్ట స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ అకస్మాత్తు పెరుగుదల ప్రపంచ సరఫరా గొలుసులలో కొత్త అస్థిరతను సృష్టించింది.

పెరుగుతున్న బాండ్ దిగుబడి మరియు ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు

రిస్క్ తీసుకోవాలనే ఆసక్తి తగ్గడంతో, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు. గత వారం ఫెడ్ తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయాల నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ నాటికే వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం 75% ఉందని మార్కెట్లు సూచిస్తున్నాయి. అలాగే, ఈ ఏడాది చివరి నాటికి 38 బేసిస్ పాయింట్ల వరకు కఠినత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఫ్యూచర్స్ సూచిస్తున్నాయి.

ఫిక్స్‌డ్-ఇన్‌కమ్ మార్కెట్‌పై దీని ప్రభావం తక్షణమే కనిపించింది:

• 2-year Treasury notes: దిగుబడి 4 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 4.2276%కి చేరుకుంది, ఇది 2025 ప్రారంభం తర్వాత అత్యధిక స్థాయి.
• Gold: అధిక దిగుబడి వల్ల బాండ్లు ఆకర్షణీయంగా మారడంతో, వడ్డీ చెల్లించని బంగారం ధర 0.1% తగ్గి అంసుకు $4,154కి పడిపోయింది.
• Currencies: అమెరికా డాలర్ బలంగా కొనసాగుతోంది, యెన్ 161.44 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. యూకేలో రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా బ్రిటిష్ పౌండ్ $1.3210కి తగ్గింది.

మార్కెట్ నిపుణులు ఇప్పుడు రాబోయే కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ (ముఖ్య ద్రవ్యోల్బణం) డేటాపై దృష్టి సారించారు. మే నెలలో ఇది స్వల్పంగా 3.4%కి పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు, ఇది ఫెడ్ తదుపరి చర్యలకు కీలక సూచికగా పనిచేస్తుంది.

ఆసియా మరియు యూరోపియన్ మార్కెట్ల స్పందనలు

ఈ ఆర్థిక మార్పుల ప్రభావం ప్రధాన ప్రపంచ సూచీలపై కనిపించింది. ఆసియాలో, చాలా మార్కెట్లు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అయ్యాయి. రికార్డు స్థాయి వారం తర్వాత జపాన్ Nikkei 0.7% లాభపడితే, సెమీకండక్టర్ డిమాండ్ కారణంగా 11% పెరిగిన తర్వాత దక్షిణ కొరియా మార్కెట్ 0.9% క్షీణించింది.

యూరప్‌లో కూడా పరిస్థితి అదుపులో లేదు. అధిక వడ్డీ రేట్ల వాతావరణంలో టెక్ వాల్యుయేషన్ల పట్ల పెట్టుబడిదారుల ఆందోళనను ప్రతిబింబిస్తూ, S&P 500 ఫ్యూచర్స్ 0.5% మరియు Nasdaq ఫ్యూచర్స్ 0.7% తగ్గాయి. EUROSTOXX 50 మరియు DAX ఫ్యూచర్స్ కూడా వరుసగా 0.5% మరియు 0.3% తగ్గుదలని నమోదు చేశాయి.

ముఖ్య అంశాలు

• భౌగోళిక రాజకీయ రిస్క్: మధ్యప్రాచ్యంలో అనిశ్చితి మరియు Strait of Hormuz ముప్పుల వల్ల బ్రెంట్ క్రూడ్ $81.43కి పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిని పెంచింది.
• ద్రవ్య విధాన మార్పు: సెప్టెంబర్‌లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు 75% అవకాశం ఉందని మార్కెట్లు భావిస్తున్నాయి, ఇది ట్రెజరీ దిగుబడులను ఇటీవలి నెలల్లో అత్యధిక స్థాయికి చేర్చింది.
• ద్రవ్యోల్బణంపై నిఘా: ప్రపంచ ద్రవ్య విధానం యొక్క గమనాన్ని నిర్ణయించడానికి రాబోయే అమెరికా కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా (3.4% అంచనా) పై అందరి దృష్టి ఉంది.